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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 890.00 | 133 702.00 | 188.00 | 133 890.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
AP Constructions | 206 378.00 | 202 261.00 | 4 117.00 | 206 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 777.00 | 51 992.00 | 2 786.00 | 54 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 994.00 | 1 687 438.00 | 246 556.00 | 1 933 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 203.00 | 2 075 394.00 | 296 810.00 | 2 372 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 625.00 | 30 481.00 | 12 145.00 | 42 625.00 |
BZ Autres créances | 2 816 601.00 | | 2 816 601.00 | 2 816 601.00 |
CF Disponibilités | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 771.00 | | 435 771.00 | 435 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 130.00 | 30 481.00 | 3 442 650.00 | 3 473 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 334.00 | 2 105 875.00 | 3 739 459.00 | 5 845 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 266.00 | 362 266.00 | | 362 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 218.00 | -22 448.00 | | 1 153 218.00 |
DK Provisions réglementées | -4.00 | | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 481.00 | 449 819.00 | | 1 625 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 500.00 | 35 000.00 | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | 35 000.00 | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 855.00 | 1 857 154.00 | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 103.00 | 777 943.00 | | 862 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 923.00 | 566 611.00 | | 553 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 885.00 | 37 835.00 | | 36 885.00 |
EA Autres dettes | 559 713.00 | 988 090.00 | | 559 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 479.00 | 4 227 632.00 | | 2 037 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 459.00 | 4 712 451.00 | | 3 739 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 696 088.00 | | 6 696 088.00 | 6 696 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 696 088.00 | | 6 696 088.00 | 6 696 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846 960.00 | | | 1 846 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 964.00 | | | 1 846 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 130.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825 000.00 | 8 714.00 | | 1 825 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 297.00 | 8 844.00 | | 1 825 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 666.00 | -8 844.00 | | 21 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756 080.00 | 2 468 986.00 | | 8 756 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 862.00 | 2 491 434.00 | | 7 602 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 218.00 | -22 448.00 | | 1 153 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 088.00 | | 99 116.00 | 2 273 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 037.00 | | 27 536.00 | 143 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 728.00 | | 67 421.00 | 2 127 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | 4 158.00 | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 007.00 | 95 386.00 | | 1 980 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 527.00 | 1 175.00 | | 132 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 479.00 | 94 211.00 | | 1 847 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 4.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 60 637.00 | 19 137.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 988.00 | 3 493.00 | | 26 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 988.00 | 3 493.00 | | 26 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 988.00 | 64 130.00 | 19 141.00 | 61 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 103.00 | 862 103.00 | | 862 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 248.00 | 174 248.00 | | 174 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 744.00 | 313 744.00 | | 313 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 713.00 | 559 713.00 | | 559 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VB T. V. A. | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 527 862.00 | 2 527 862.00 | | 2 527 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VP Divers | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 328.00 | 165 328.00 | | 165 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 771.00 | 435 771.00 | | 435 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 566.00 | 3 306 086.00 | 6 481.00 | 3 312 566.00 |
VW T.V.A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 479.00 | 2 037 478.00 | | 2 037 479.00 |