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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 890.00 | 124 023.00 | 9 867.00 | 133 890.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 206 378.00 | 130 462.00 | 75 916.00 | 206 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 182.00 | 43 143.00 | 8 040.00 | 51 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 897.00 | 1 586 786.00 | 437 111.00 | 2 023 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 817.00 | 1 884 414.00 | 542 403.00 | 2 426 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 808.00 | 9 703.00 | 1 105.00 | 10 808.00 |
BZ Autres créances | 2 885 862.00 | | 2 885 862.00 | 2 885 862.00 |
CF Disponibilités | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 951.00 | 9 703.00 | 3 214 248.00 | 3 223 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 768.00 | 1 894 117.00 | 3 756 651.00 | 5 650 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 266.00 | | | 362 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 607.00 | 362 266.00 | | 1 382 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 874.00 | 472 266.00 | | 1 854 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 054.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 56 250.00 | 41 250.00 | | 56 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 250.00 | 69 304.00 | | 56 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 197.00 | 120 917.00 | | 87 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 330.00 | 815 408.00 | | 938 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 368.00 | 549 635.00 | | 364 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 610.00 | 70 900.00 | | 31 610.00 |
EA Autres dettes | 424 023.00 | 2 812.00 | | 424 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 527.00 | 2 339 707.00 | | 1 845 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 651.00 | 2 881 278.00 | | 3 756 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 433 283.00 | | 7 433 283.00 | 7 433 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 283.00 | | 7 433 283.00 | 7 433 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | 1 424.00 | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 950.00 | -381.00 | | -13 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 440.00 | 5 377 019.00 | | 7 489 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 832.00 | 5 014 753.00 | | 6 106 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 607.00 | 362 266.00 | | 1 382 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 392.00 | | 23 425.00 | 2 403 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 032.00 | | 23 425.00 | 2 258 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 020.00 | 195 394.00 | | 1 689 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 656.00 | 6 367.00 | | 117 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 363.00 | 189 028.00 | | 1 571 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 304.00 | 15 000.00 | 28 054.00 | 69 304.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 007.00 | 15 000.00 | 28 054.00 | 79 007.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 330.00 | 938 330.00 | | 938 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 023.00 | 424 023.00 | | 424 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
VB T. V. A. | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 344 964.00 | 2 344 964.00 | | 2 344 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 197.00 | 32 386.00 | 54 811.00 | 87 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 296.00 | 5 296.00 | 216 000.00 | 221 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 467.00 | 2 748 337.00 | 229 131.00 | 2 977 467.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 527.00 | 1 790 716.00 | 54 811.00 | 1 845 527.00 |