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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 890.00 | 117 656.00 | 16 233.00 | 133 890.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 206 378.00 | 99 112.00 | 107 266.00 | 206 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 182.00 | 38 610.00 | 6 572.00 | 45 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 471.00 | 1 433 640.00 | 572 830.00 | 2 006 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 391.00 | 1 689 019.00 | 714 372.00 | 2 403 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 961.00 | 9 703.00 | 454 258.00 | 463 961.00 |
BZ Autres créances | 682 390.00 | | 682 390.00 | 682 390.00 |
CF Disponibilités | 824 989.00 | | 824 989.00 | 824 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 609.00 | 9 703.00 | 2 166 906.00 | 2 176 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 001.00 | 1 698 722.00 | 2 881 278.00 | 4 580 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 266.00 | | | 362 266.00 |
DL TOTAL (I) | 472 266.00 | | | 472 266.00 |
DP Provisions pour risques | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 034.00 | | | 780 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 408.00 | | | 815 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 635.00 | | | 549 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 707.00 | | | 2 339 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 278.00 | | | 2 881 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 842.00 | | | 1 541 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 299 030.00 | | 5 299 030.00 | 5 299 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 030.00 | | 5 299 030.00 | 5 299 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 019.00 | | | 5 377 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 753.00 | | | 5 014 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 266.00 | | | 362 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 892.00 | | | 389 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 838.00 | | | 2 383 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 779.00 | | | 2 239 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 249.00 | 172 894.00 | | 1 516 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 831.00 | 17 826.00 | | 99 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 418.00 | 155 068.00 | | 1 416 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 203.00 | 11 250.00 | 8 149.00 | 66 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 203.00 | 11 250.00 | 8 149.00 | 66 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 250.00 | 8 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 463 962.00 | 463 962.00 | | 463 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VP Divers | 682 391.00 | 682 391.00 | | 682 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 635.00 | 549 635.00 | | 549 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 266.00 | 174 266.00 | | 174 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 941.00 | 1 320 618.00 | 2 322.00 | 1 322 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 674.00 | 1 541 842.00 | 17 831.00 | 1 559 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |