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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 440.00 | 71 079.00 | 41 361.00 | 112 440.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 195 669.00 | 49 818.00 | 145 852.00 | 195 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 362.00 | 30 790.00 | 14 572.00 | 45 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 917.00 | 1 271 872.00 | 398 045.00 | 1 669 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 858.00 | 1 423 559.00 | 611 298.00 | 2 034 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243 720.00 | | 1 243 720.00 | 1 243 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 651.00 | 8 061.00 | 182 590.00 | 190 651.00 |
BZ Autres créances | 495 146.00 | | 495 146.00 | 495 146.00 |
CF Disponibilités | 1 889 373.00 | | 1 889 373.00 | 1 889 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 876.00 | 8 061.00 | 3 911 815.00 | 3 919 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 733.00 | 1 431 620.00 | 4 523 113.00 | 5 954 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 183.00 | 474 862.00 | | 542 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 297.00 | 617 321.00 | | 781 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 563.00 | 6 083.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 043.00 | 1 208 266.00 | | 1 437 043.00 |
DP Provisions pour risques | 51 203.00 | 35 200.00 | | 51 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 203.00 | 110 200.00 | | 66 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 567.00 | 822.00 | | 40 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 063.00 | 217 156.00 | | 1 468 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 710.00 | 652 583.00 | | 701 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 209.00 | 294 554.00 | | 392 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 011.00 | 396 118.00 | | 416 011.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 868.00 | 1 561 233.00 | | 3 019 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 113.00 | 2 879 699.00 | | 4 523 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | 822.00 | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 270.00 | | 5 475 270.00 | 5 475 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 773.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | 12 520.00 | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 4 638.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 7 882.00 | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 023.00 | 276 995.00 | | 359 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 060.00 | 4 997 987.00 | | 5 645 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 762.00 | 4 380 667.00 | | 4 863 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 297.00 | 617 321.00 | | 781 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 497.00 | | 242 572.00 | 1 859 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 212.00 | 2 034 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 112 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 532.00 | 1 910 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 245.00 | | 19 875.00 | 93 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 783.00 | | 222 697.00 | 1 754 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 166.00 | 166 696.00 | 65 303.00 | 1 322 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 079.00 | 23 681.00 | 680.00 | 48 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 087.00 | 143 015.00 | 64 623.00 | 1 274 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 200.00 | 31 003.00 | 75 000.00 | 110 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 200.00 | 31 003.00 | 75 000.00 | 110 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 003.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 063.00 | 1 468 063.00 | | 1 468 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 209.00 | 392 209.00 | | 392 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 369.00 | 10 128.00 | 26 419.00 | 39 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 131.00 | | | 218 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 146.00 | | | 495 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 576.00 | 775 254.00 | 2 322.00 | 777 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 158.00 | 2 288 917.00 | 26 419.00 | 2 318 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |