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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 890.00 | 132 527.00 | 1 363.00 | 133 890.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 206 378.00 | 182 673.00 | 23 706.00 | 206 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 777.00 | 49 786.00 | 4 991.00 | 54 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 573.00 | 1 615 020.00 | 251 553.00 | 1 866 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 088.00 | 1 980 007.00 | 293 081.00 | 2 273 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 558.00 | 26 988.00 | 11 570.00 | 38 558.00 |
BZ Autres créances | 2 704 834.00 | | 2 704 834.00 | 2 704 834.00 |
CF Disponibilités | 1 614 920.00 | | 1 614 920.00 | 1 614 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 358.00 | 26 988.00 | 4 419 370.00 | 4 446 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 445.00 | 2 006 994.00 | 4 712 451.00 | 6 719 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 266.00 | 362 266.00 | | 362 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 448.00 | -65 932.00 | | -22 448.00 |
DL TOTAL (I) | 449 819.00 | 406 334.00 | | 449 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 40 230.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 40 230.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 154.00 | 1 876 931.00 | | 1 857 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 943.00 | 616 349.00 | | 777 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 611.00 | 377 894.00 | | 566 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 835.00 | 32 404.00 | | 37 835.00 |
EA Autres dettes | 988 090.00 | 920 798.00 | | 988 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 632.00 | 3 824 377.00 | | 4 227 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 451.00 | 4 270 941.00 | | 4 712 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 272.00 | | 30 873.00 | 2 360 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 370.00 | 107 687.00 | 2 273 088.00 | 10 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 107 687.00 | 2 127 728.00 | 10 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 912.00 | | 30 873.00 | 2 214 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 301.00 | 123 679.00 | 108 726.00 | 1 955 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 246.00 | 2 281.00 | | 130 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 054.00 | 121 398.00 | 108 726.00 | 1 825 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 230.00 | 35 000.00 | 40 230.00 | 40 230.00 |
6T Sur comptes clients | 11 964.00 | 16 206.00 | 1 182.00 | 11 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 964.00 | 16 206.00 | 1 182.00 | 11 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 194.00 | 51 206.00 | 41 412.00 | 52 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 943.00 | 777 943.00 | | 777 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 979.00 | 331 979.00 | | 331 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 090.00 | 988 090.00 | | 988 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VB T. V. A. | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 516.00 | 2 362 516.00 | | 2 362 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 154.00 | 1 832 719.00 | 24 436.00 | 1 857 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 221.00 | 2 821 221.00 | | 2 821 221.00 |
VW T.V.A. | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 971.00 | 4 180 536.00 | 24 436.00 | 4 204 971.00 |