| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 245.00 | 48 079.00 | 34 166.00 | 82 245.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 70 286.00 | 31 621.00 | 38 665.00 | 70 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 701.00 | 26 873.00 | 20 828.00 | 47 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 888.00 | 1 215 593.00 | 419 294.00 | 1 634 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 497.00 | 1 322 166.00 | 537 332.00 | 1 859 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 007.00 | 7 203.00 | 204 804.00 | 212 007.00 |
BZ Autres créances | 462 183.00 | | 462 183.00 | 462 183.00 |
CF Disponibilités | 1 605 736.00 | | 1 605 736.00 | 1 605 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 570.00 | 7 203.00 | 2 342 367.00 | 2 349 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 067.00 | 1 329 369.00 | 2 879 699.00 | 4 209 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 862.00 | 249 841.00 | | 474 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 321.00 | 525 021.00 | | 617 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 083.00 | 8 603.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 266.00 | 893 465.00 | | 1 208 266.00 |
DP Provisions pour risques | 35 200.00 | 27 875.00 | | 35 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 200.00 | 87 875.00 | | 110 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 709.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 156.00 | 141 485.00 | | 217 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 582.00 | 416 108.00 | | 652 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 554.00 | 218 288.00 | | 294 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 118.00 | 327 365.00 | | 396 118.00 |
EA Autres dettes | | 39 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 233.00 | 1 143 180.00 | | 1 561 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 699.00 | 2 124 520.00 | | 2 879 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 651.00 | 727 072.00 | | 908 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 709.00 | | 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 371.00 | | 4 920 371.00 | 4 920 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 520.00 | 40 850.00 | | 12 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 10 696.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | 30 154.00 | | 7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 995.00 | 235 127.00 | | 276 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 987.00 | 4 092 973.00 | | 4 997 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 667.00 | 3 567 952.00 | | 4 380 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 321.00 | 525 021.00 | | 617 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 868.00 | | | 1 573 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 93 245.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 266.00 | | | 1 482 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 479.00 | 148 032.00 | 14 345.00 | 1 188 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 291.00 | 19 288.00 | 2 500.00 | 31 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 188.00 | 128 745.00 | 11 845.00 | 1 157 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 875.00 | 34 000.00 | 11 675.00 | 87 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 875.00 | 34 000.00 | 11 675.00 | 87 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 11 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 554.00 | 294 554.00 | | 294 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 156.00 | 217 156.00 | | 217 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 183.00 | | | 462 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 214.00 | 734 892.00 | 2 322.00 | 737 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 651.00 | 908 651.00 | | 908 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |