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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 590.00 | 99 830.00 | 32 759.00 | 132 590.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 205 618.00 | 77 570.00 | 128 047.00 | 205 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 532.00 | 33 480.00 | 11 052.00 | 44 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 627.00 | 1 305 367.00 | 684 260.00 | 1 989 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 837.00 | 1 516 248.00 | 867 589.00 | 2 383 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 862.00 | 8 521.00 | 371 341.00 | 379 862.00 |
BZ Autres créances | 361 840.00 | | 361 840.00 | 361 840.00 |
CF Disponibilités | 2 590 309.00 | | 2 590 309.00 | 2 590 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 334.00 | 8 521.00 | 3 460 813.00 | 3 469 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 172.00 | 1 524 770.00 | 4 328 402.00 | 5 853 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 480.00 | | | 623 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 865.00 | | | 827 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 388.00 | | | 1 562 388.00 |
DP Provisions pour risques | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 153.00 | | | 838 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 294.00 | | | 527 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 186.00 | | | 1 077 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 811.00 | | | 2 699 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 402.00 | | | 4 328 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 908.00 | | | 1 838 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 184 214.00 | | 6 184 214.00 | 6 184 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184 214.00 | | 6 184 214.00 | 6 184 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 126 404.00 | | | 3 126 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139 841.00 | | | 3 139 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031 687.00 | | | 3 031 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036 935.00 | | | 3 036 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 076.00 | | | 358 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 895.00 | | | 9 414 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 030.00 | | | 8 587 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 865.00 | | | 827 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 891.00 | | | 175 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 559.00 | 209 629.00 | 116 940.00 | 1 423 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 079.00 | 28 751.00 | | 71 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 480.00 | 180 878.00 | 116 940.00 | 1 352 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 203.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 66 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 203.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 66 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 295.00 | 527 295.00 | | 527 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 379 863.00 | | | 379 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 984.00 | 120 235.00 | 22 749.00 | 142 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 886.00 | | | 1 205 886.00 |
VP Divers | 361 841.00 | | | 361 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 187.00 | 1 077 187.00 | | 1 077 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 688.00 | 856 365.00 | 2 322.00 | 858 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 658.00 | 1 838 909.00 | 22 749.00 | 1 861 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |