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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 896 577.00 | 543 105.00 | 36 353 472.00 | 36 896 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 538.00 | 279 593.00 | 8 945.00 | 288 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
AP Constructions | 6 139 304.00 | 1 379 872.00 | 4 759 432.00 | 6 139 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 451.00 | 3 344 082.00 | 1 873 369.00 | 5 217 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749 812.00 | 2 829 286.00 | 1 920 526.00 | 4 749 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 302.00 | | 657 302.00 | 657 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 776 408.00 | | 40 776 408.00 | 40 776 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 402 707.00 | | 47 402 707.00 | 47 402 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 436.00 | | 2 164 436.00 | 2 164 436.00 |
BN En cours de production de biens | 230 324.00 | | 230 324.00 | 230 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 362 265.00 | | 3 362 265.00 | 3 362 265.00 |
BT Marchandises | 501 581.00 | | 501 581.00 | 501 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727 990.00 | 31 263.00 | 8 696 727.00 | 8 727 990.00 |
BZ Autres créances | 2 131 749.00 | | 2 131 749.00 | 2 131 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 573.00 | | 2 194 573.00 | 2 194 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 597 280.00 | | 49 597 280.00 | 49 597 280.00 |
CU Autres participations | 6 626 298.00 | | 6 626 298.00 | 6 626 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 270.00 | | | -113 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 616.00 | -113 270.00 | | 1 101 616.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 988 345.00 | 24 891 034.00 | | 25 988 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 401 598.00 | 22 634 701.00 | | 23 401 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 26 000.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 502.00 | 61 763.00 | | 480 502.00 |
EA Autres dettes | 463 034.00 | 491 542.00 | | 463 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 608 934.00 | 22 660 701.00 | | 23 608 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 597 280.00 | 47 551 736.00 | | 49 597 280.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 555 229.00 | 2 405 505.00 | | 3 555 229.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 221 015.00 | 1 316 374.00 | | 1 221 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 981 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 473 479.00 | |
FM Production stockée | | | 314 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 082 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 664 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 893.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 123.00 | 17 908.00 | | 75 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 392.00 | 8 500.00 | | 30 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 462.00 | 131 452.00 | | 372 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | -4 305.00 | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 463.00 | | | -72 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 303.00 | 5 289.00 | | 1 525 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 686.00 | 118 559.00 | | 423 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 616.00 | -113 270.00 | | 1 101 616.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -113 763.00 | -94 285.00 | | -113 763.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 582 686.00 | 2 514 304.00 | | 3 582 686.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 582 686.00 | 2 514 304.00 | | 3 582 686.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 457.00 | 108 799.00 | | 27 457.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 555 229.00 | 2 405 505.00 | | 3 555 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 069 488.00 | | | 46 069 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 402 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 402 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 069 488.00 | | | 46 069 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 036.00 | 190 036.00 | | 190 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776 408.00 | | | 40 776 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 749.00 | | | 2 131 749.00 |
VI Groupe et associés | 23 401 598.00 | 490 631.00 | 22 910 967.00 | 23 401 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 908 158.00 | 2 131 749.00 | 40 776 409.00 | 42 908 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 608 934.00 | 697 967.00 | 22 910 967.00 | 23 608 934.00 |