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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776 408.00 | | 40 776 408.00 | 40 776 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 403 457.00 | | 47 403 457.00 | 47 403 457.00 |
BZ Autres créances | 813 422.00 | | 813 422.00 | 813 422.00 |
CF Disponibilités | 197 295.00 | | 197 295.00 | 197 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 718.00 | | 1 010 718.00 | 1 010 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 414 175.00 | | 48 414 175.00 | 48 414 175.00 |
CU Autres participations | 6 627 048.00 | | 6 627 048.00 | 6 627 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818 284.00 | 521 403.00 | | 818 284.00 |
DH Report à nouveau | 647 394.00 | 6 658.00 | | 647 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 990 197.00 | 5 937 616.00 | | 5 990 197.00 |
DL TOTAL (I) | 32 455 876.00 | 31 465 678.00 | | 32 455 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289 019.00 | 16 806 170.00 | | 15 289 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 18 080.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 720.00 | 742 500.00 | | 653 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 958 299.00 | 17 566 750.00 | | 15 958 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 414 175.00 | 49 032 429.00 | | 48 414 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 958 299.00 | 1 155 783.00 | | 15 958 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 191 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 017 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 42 959.00 | | 12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 989.00 | 6 216 202.00 | | 6 199 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 792.00 | 278 586.00 | | 209 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 990 197.00 | 5 937 616.00 | | 5 990 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 403 457.00 | | | 47 403 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 403 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 403 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 403 457.00 | | | 47 403 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 720.00 | 653 720.00 | | 653 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776 409.00 | | 40 776 409.00 | 40 776 409.00 |
VC Groupe et associés | 813 423.00 | 813 423.00 | | 813 423.00 |
VI Groupe et associés | 15 289 019.00 | 15 289 019.00 | | 15 289 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 589 832.00 | 813 423.00 | 40 776 409.00 | 41 589 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 958 299.00 | 15 958 299.00 | | 15 958 299.00 |