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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776 409.00 | | 40 776 409.00 | 40 776 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 403 457.00 | | 47 403 457.00 | 47 403 457.00 |
BZ Autres créances | 1 524 315.00 | | 1 524 315.00 | 1 524 315.00 |
CF Disponibilités | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 972.00 | | 1 628 972.00 | 1 628 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 032 429.00 | | 49 032 429.00 | 49 032 429.00 |
CU Autres participations | 6 627 049.00 | | 6 627 049.00 | 6 627 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 404.00 | 240 864.00 | | 521 404.00 |
DH Report à nouveau | 6 659.00 | 826 402.00 | | 6 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937 616.00 | 5 610 797.00 | | 5 937 616.00 |
DL TOTAL (I) | 31 465 679.00 | 31 678 062.00 | | 31 465 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806 170.00 | 17 695 241.00 | | 16 806 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | 17 196.00 | | 18 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 500.00 | 689 036.00 | | 742 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 566 750.00 | 18 401 473.00 | | 17 566 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 032 429.00 | 50 079 536.00 | | 49 032 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 783.00 | 990 506.00 | | 1 155 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 183 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 999 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 980 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 959.00 | 37 886.00 | | 42 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 203.00 | 5 960 923.00 | | 6 216 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 586.00 | 350 126.00 | | 278 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937 616.00 | 5 610 797.00 | | 5 937 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 403 457.00 | | | 47 403 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 403 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 403 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 403 457.00 | | | 47 403 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776 409.00 | | 40 776 409.00 | 40 776 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 785.00 | 1 404 785.00 | | 1 404 785.00 |
VI Groupe et associés | 17 548 670.00 | 1 137 703.00 | 16 410 967.00 | 17 548 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 300 724.00 | 1 524 315.00 | 40 776 409.00 | 42 300 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 566 750.00 | 1 155 783.00 | 16 410 967.00 | 17 566 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 003.00 | 16 397.00 | | 16 003.00 |
ST Autres comptes | 2 894.00 | 11 768.00 | | 2 894.00 |
YW Taxe professionnelle | -400.00 | -199.00 | | -400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -400.00 | -199.00 | | -400.00 |
ZE Dividendes | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 896.00 | 28 165.00 | | 18 896.00 |