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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776 408.00 | | 40 776 408.00 | 40 776 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 403 457.00 | | 47 403 457.00 | 47 403 457.00 |
BZ Autres créances | 2 669 261.00 | | 2 669 261.00 | 2 669 261.00 |
CF Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 078.00 | | 2 676 078.00 | 2 676 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 079 535.00 | | 50 079 535.00 | 50 079 535.00 |
CU Autres participations | 6 627 048.00 | | 6 627 048.00 | 6 627 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 864.00 | 49 418.00 | | 240 864.00 |
DH Report à nouveau | 826 401.00 | 188 927.00 | | 826 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610 796.00 | 3 828 919.00 | | 5 610 796.00 |
DL TOTAL (I) | 31 678 062.00 | 29 067 265.00 | | 31 678 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 695 241.00 | 22 286 580.00 | | 17 695 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 000.00 | | 17 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 036.00 | 356 995.00 | | 689 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 401 473.00 | 22 660 575.00 | | 18 401 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 079 535.00 | 51 727 840.00 | | 50 079 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 506.00 | 22 660 575.00 | | 990 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 936 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 676 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 886.00 | -10 870.00 | | 37 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 922.00 | 4 225 766.00 | | 5 960 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 125.00 | 396 846.00 | | 350 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610 796.00 | 3 828 919.00 | | 5 610 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 402 707.00 | | 750.00 | 47 402 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 403 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 403 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 402 707.00 | | 750.00 | 47 402 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688 435.00 | 688 435.00 | | 688 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 40 776 409.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40 776 409.00 | | 40 776 409.00 | 40 776 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 669 261.00 | 2 669 261.00 | | 2 669 261.00 |
VI Groupe et associés | 17 695 241.00 | 284 274.00 | 17 410 967.00 | 17 695 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 445 670.00 | 2 669 261.00 | 40 776 409.00 | 43 445 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 401 473.00 | 990 506.00 | 17 410 967.00 | 18 401 473.00 |