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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776 409.00 | | 40 776 409.00 | 40 776 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 403 457.00 | | 47 403 457.00 | 47 403 457.00 |
BZ Autres créances | 988 061.00 | | 988 061.00 | 988 061.00 |
CF Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 298.00 | | 1 006 298.00 | 1 006 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 409 755.00 | | 48 409 755.00 | 48 409 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 776 409.00 | | | 40 776 409.00 |
CU Autres participations | 6 627 049.00 | | 6 627 049.00 | 6 627 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118 285.00 | 818 285.00 | | 1 118 285.00 |
DH Report à nouveau | 337 592.00 | 647 394.00 | | 337 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476 219.00 | 5 990 198.00 | | 8 476 219.00 |
DL TOTAL (I) | 34 932 096.00 | 32 455 877.00 | | 34 932 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 462 060.00 | 15 289 019.00 | | 13 462 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 560.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 653 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 477 660.00 | 15 958 299.00 | | 13 477 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 409 755.00 | 48 414 176.00 | | 48 409 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 693.00 | 15 958 299.00 | | 566 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 684 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 708 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 545 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 044.00 | 12 040.00 | | 49 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 492.00 | 6 199 990.00 | | 8 708 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 273.00 | 209 792.00 | | 232 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 476 219.00 | 5 990 198.00 | | 8 476 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 403 457.00 | | | 47 403 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 403 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 403 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 403 457.00 | | | 47 403 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776 409.00 | | 40 776 409.00 | 40 776 409.00 |
VC Groupe et associés | 860 120.00 | 860 120.00 | | 860 120.00 |
VI Groupe et associés | 13 462 060.00 | 551 093.00 | 12 910 967.00 | 13 462 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 764 470.00 | 988 061.00 | 40 776 409.00 | 41 764 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 477 660.00 | 566 693.00 | 12 910 967.00 | 13 477 660.00 |