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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 897 110.00 | 543 105.00 | 36 354 005.00 | 36 897 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 478.00 | 319 201.00 | 80 277.00 | 399 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
AP Constructions | 8 307 509.00 | 2 931 379.00 | 5 376 130.00 | 8 307 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231 188.00 | 4 903 056.00 | 2 328 132.00 | 7 231 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262 949.00 | 3 782 175.00 | 1 480 774.00 | 5 262 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 292 383.00 | 12 494 160.00 | 45 798 223.00 | 58 292 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646 051.00 | | 2 646 051.00 | 2 646 051.00 |
BN En cours de production de biens | 281 090.00 | | 281 090.00 | 281 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 001 665.00 | | 3 001 665.00 | 3 001 665.00 |
BT Marchandises | 1 876 606.00 | 11 090.00 | 1 865 516.00 | 1 876 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 792 275.00 | | 11 792 275.00 | 11 792 275.00 |
BZ Autres créances | 861 498.00 | | 861 498.00 | 861 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 6 071 562.00 | | 6 071 562.00 | 6 071 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 629 045.00 | 11 090.00 | 26 617 955.00 | 26 629 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 921 428.00 | 12 505 250.00 | 72 416 178.00 | 84 921 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818 285.00 | 521 404.00 | | 818 285.00 |
DG Autres réserves | 7 757 496.00 | 6 872 522.00 | | 7 757 496.00 |
DH Report à nouveau | 647 394.00 | 6 659.00 | | 647 394.00 |
DL TOTAL (I) | 43 406 223.00 | 39 223 278.00 | | 43 406 223.00 |
DP Provisions pour risques | 870 070.00 | 807 357.00 | | 870 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 542 097.00 | 1 596 320.00 | | 1 542 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093 784.00 | 17 370 598.00 | | 15 093 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466 201.00 | 6 097 681.00 | | 8 466 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 787.00 | 2 160 475.00 | | 2 682 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 638.00 | 58 040.00 | | 449 638.00 |
EA Autres dettes | 638 259.00 | 2 541.00 | | 638 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 330 669.00 | 25 689 742.00 | | 27 330 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 416 178.00 | 66 623 500.00 | | 72 416 178.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 183 048.00 | 6 822 693.00 | | 9 183 048.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 73 113.00 | 66 826.00 | | 73 113.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 64 076.00 | 47 334.00 | | 64 076.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 137 189.00 | 114 160.00 | | 137 189.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 672 027.00 | 788 963.00 | | 672 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 379 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 486 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 866 532.00 | |
FM Production stockée | | | 652 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 952 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 135 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 722 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 373 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 713.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 592 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 359 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 177 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 6 642.00 | | 4 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 71 160.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 667.00 | 80 106.00 | | 64 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 786.00 | 488 776.00 | | 393 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 060.00 | 153 068.00 | | 4 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 70 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 846.00 | 711 844.00 | | 412 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 179.00 | -631 738.00 | | -348 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713 011.00 | 3 217 051.00 | | 3 713 011.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -131 278.00 | -247 856.00 | | -131 278.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 247 124.00 | 6 870 027.00 | | 9 247 124.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 247 124.00 | 6 870 027.00 | | 9 247 124.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 64 076.00 | 47 334.00 | | 64 076.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 183 048.00 | 6 822 693.00 | | 9 183 048.00 |