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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 897 110.00 | 543 105.00 | 36 354 005.00 | 36 897 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 357.00 | 303 625.00 | 60 732.00 | 364 357.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
AP Constructions | 7 424 330.00 | 2 527 192.00 | 4 897 138.00 | 7 424 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844 224.00 | 4 416 989.00 | 2 427 235.00 | 6 844 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 120 259.00 | 3 450 091.00 | 1 670 168.00 | 5 120 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 520.00 | | 267 520.00 | 267 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 062 599.00 | 11 256 246.00 | 45 806 353.00 | 57 062 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297 351.00 | | 2 297 351.00 | 2 297 351.00 |
BN En cours de production de biens | 268 350.00 | | 268 350.00 | 268 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 362 192.00 | | 2 362 192.00 | 2 362 192.00 |
BT Marchandises | 1 779 357.00 | | 1 779 357.00 | 1 779 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372 595.00 | | 12 372 595.00 | 12 372 595.00 |
BZ Autres créances | 1 113 966.00 | | 1 113 966.00 | 1 113 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 571 548.00 | | 571 548.00 | 571 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 817 147.00 | | 20 817 147.00 | 20 817 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 879 746.00 | 11 256 246.00 | 66 623 500.00 | 77 879 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 404.00 | 240 864.00 | | 521 404.00 |
DG Autres réserves | 6 872 522.00 | 5 833 772.00 | | 6 872 522.00 |
DH Report à nouveau | 6 659.00 | 826 402.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 39 223 278.00 | 38 550 690.00 | | 39 223 278.00 |
DP Provisions pour risques | 807 357.00 | 653 418.00 | | 807 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 320.00 | 1 686 584.00 | | 1 596 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 24 646.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 370 598.00 | 17 695 241.00 | | 17 370 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 681.00 | 7 009 350.00 | | 6 097 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 475.00 | 2 785 497.00 | | 2 160 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 040.00 | 156 814.00 | | 58 040.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 201 244.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 689 742.00 | 27 872 792.00 | | 25 689 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 623 500.00 | 68 217 937.00 | | 66 623 500.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 822 693.00 | 6 649 652.00 | | 6 822 693.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 66 826.00 | 60 086.00 | | 66 826.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 47 334.00 | 47 785.00 | | 47 334.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 114 160.00 | 107 871.00 | | 114 160.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 788 963.00 | 1 033 166.00 | | 788 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 151 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 404 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 556 797.00 | |
FM Production stockée | | | -417 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 669 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 241 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 316 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 099.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 981 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 687 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 470 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 353.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 642.00 | 22 551.00 | | 6 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 106.00 | 22 904.00 | | 80 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 776.00 | 306 252.00 | | 488 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 068.00 | 53 866.00 | | 153 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 21 160.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 844.00 | 381 278.00 | | 711 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 738.00 | -358 374.00 | | -631 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217 051.00 | 3 342 470.00 | | 3 217 051.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -247 856.00 | -128 727.00 | | -247 856.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 6 870 027.00 | 6 697 437.00 | | 6 870 027.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 870 027.00 | 6 697 437.00 | | 6 870 027.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 357.00 | 47 785.00 | | 47 357.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 826 124.00 | 6 649 652.00 | | 6 826 124.00 |