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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 516 879.00 | 913 942.00 | 36 602 937.00 | 37 516 879.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898 931.00 | 12 787 194.00 | 9 111 737.00 | 21 898 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 419 911.00 | 13 701 136.00 | 45 718 775.00 | 59 419 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 115 747.00 | 56 839.00 | 8 058 908.00 | 8 115 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 501 232.00 | 69 000.00 | 15 432 232.00 | 15 501 232.00 |
BZ Autres créances | 1 430 821.00 | | 1 430 821.00 | 1 430 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 481 353.00 | | 2 481 353.00 | 2 481 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 855.00 | | 485 855.00 | 485 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 015 008.00 | 125 839.00 | 27 889 169.00 | 28 015 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 434 919.00 | 13 826 975.00 | 73 607 944.00 | 87 434 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 818 285.00 | | |
DG Autres réserves | 12 068 501.00 | 7 757 496.00 | | 12 068 501.00 |
DH Report à nouveau | 337 592.00 | 647 394.00 | | 337 592.00 |
DL TOTAL (I) | 45 885 114.00 | 43 406 223.00 | | 45 885 114.00 |
DP Provisions pour risques | 653 883.00 | 870 070.00 | | 653 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 883.00 | 1 542 097.00 | | 653 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 093 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693 388.00 | 8 466 201.00 | | 10 693 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 042.00 | 2 682 787.00 | | 2 535 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 449 638.00 | | |
EA Autres dettes | 13 840 517.00 | 638 259.00 | | 13 840 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 068 947.00 | 27 330 669.00 | | 27 068 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 607 944.00 | 72 416 178.00 | | 73 607 944.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 341 457.00 | 9 183 048.00 | | 8 341 457.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 73 113.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 64 076.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 137 189.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 672 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 788 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 652 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 440 627.00 | |
FM Production stockée | | | 145 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 159 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 205 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 089 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 067 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 064 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 170.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 264 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 894 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 731 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 113.00 | 64 667.00 | | 199 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 113.00 | 64 667.00 | | 199 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 066.00 | 412 846.00 | | 453 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 066.00 | 412 846.00 | | 453 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 953.00 | -348 179.00 | | -253 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077 278.00 | 3 581 733.00 | | 3 077 278.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 399 954.00 | 9 247 124.00 | | 8 399 954.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 341 457.00 | 9 183 048.00 | | 8 341 457.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 58 497.00 | 64 076.00 | | 58 497.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 334.00 | 367.00 | | 334.00 |