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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 896 577.00 | 543 105.00 | 36 353 472.00 | 36 896 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 844.00 | 284 586.00 | 12 258.00 | 296 844.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
AP Constructions | 6 571 591.00 | 1 752 465.00 | 4 819 126.00 | 6 571 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357 113.00 | 3 747 884.00 | 2 609 229.00 | 6 357 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 554 322.00 | 2 832 803.00 | 1 721 519.00 | 4 554 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 726.00 | | 305 726.00 | 305 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776 408.00 | | 40 776 408.00 | 40 776 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 402 707.00 | | 47 402 707.00 | 47 402 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725 815.00 | | 1 725 815.00 | 1 725 815.00 |
BN En cours de production de biens | 220 093.00 | | 220 093.00 | 220 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 118 335.00 | | 3 118 335.00 | 3 118 335.00 |
BT Marchandises | 1 585 617.00 | 45 729.00 | 1 539 888.00 | 1 585 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930 174.00 | 616.00 | 9 929 558.00 | 9 930 174.00 |
BZ Autres créances | 4 135 713.00 | | 4 135 713.00 | 4 135 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 189 419.00 | | 189 419.00 | 189 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 133.00 | | 4 325 133.00 | 4 325 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 727 840.00 | | 51 727 840.00 | 51 727 840.00 |
CU Autres participations | 6 626 298.00 | | 6 626 298.00 | 6 626 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
DH Report à nouveau | 188 927.00 | -113 270.00 | | 188 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828 919.00 | 1 101 616.00 | | 3 828 919.00 |
DL TOTAL (I) | 29 067 265.00 | 25 988 345.00 | | 29 067 265.00 |
DP Provisions pour risques | 549 216.00 | 588 168.00 | | 549 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676 307.00 | 1 809 183.00 | | 1 676 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 286 580.00 | 23 401 598.00 | | 22 286 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 15 600.00 | | 17 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 995.00 | 191 236.00 | | 356 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 620.00 | 480 502.00 | | 352 620.00 |
EA Autres dettes | 509 363.00 | 463 034.00 | | 509 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 660 575.00 | 23 608 934.00 | | 22 660 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 727 840.00 | 49 597 280.00 | | 51 727 840.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 700 940.00 | 3 555 229.00 | | 4 700 940.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 64 939.00 | 64 873.00 | | 64 939.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 34 745.00 | 27 457.00 | | 34 745.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 99 684.00 | 92 330.00 | | 99 684.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 127 091.00 | 1 221 015.00 | | 1 127 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 066 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 142 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 208 258.00 | |
FM Production stockée | | | -254 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 569 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 699 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 664 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 735.00 | |
GE Autres charges | | | 142 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 194 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 75 123.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 054.00 | 30 392.00 | | 107 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 488.00 | 372 462.00 | | 347 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 246.00 | 372 462.00 | | 429 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 870.00 | -72 463.00 | | -10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 766.00 | 1 525 303.00 | | 4 225 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 847.00 | 423 686.00 | | 396 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828 919.00 | 1 101 616.00 | | 3 828 919.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -141 652.00 | -113 763.00 | | -141 652.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 735 685.00 | 3 582 686.00 | | 4 735 685.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 700 940.00 | 3 555 229.00 | | 4 700 940.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 735 685.00 | 3 582 686.00 | | 4 735 685.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 745.00 | 27 457.00 | | 34 745.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 700 940.00 | 3 555 229.00 | | 4 700 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 195.00 | 356 195.00 | | 356 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776 408.00 | | | 40 776 408.00 |
VC Groupe et associés | 4 135 713.00 | | | 4 135 713.00 |
VI Groupe et associés | 22 286 580.00 | 375 612.00 | 21 910 967.00 | 22 286 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 912 122.00 | 4 135 713.00 | 40 776 409.00 | 44 912 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 660 575.00 | 749 607.00 | 21 910 967.00 | 22 660 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 120.00 | | | 120.00 |