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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 155 959.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
AN Terrains | | | 248 671.00 | |
AP Constructions | | | 1 370 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 662 481.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 806.00 | |
BF Prêts | | | 67 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 89 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 632 839.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 11 324 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 363 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 335 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 881 254.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 996 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 039 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 548 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 181 559.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841 296.00 | 1 699 431.00 | | 1 841 296.00 |
DG Autres réserves | 1 800 317.00 | 777 567.00 | | 1 800 317.00 |
DH Report à nouveau | -30 276.00 | -30 276.00 | | -30 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 695.00 | 6 143 791.00 | | 6 282 695.00 |
DP Provisions pour risques | 3 651 202.00 | 3 267 933.00 | | 3 651 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 738.00 | 537 159.00 | | 571 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 437 046.00 | 4 083 892.00 | | 4 437 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182 254.00 | 5 534 246.00 | | 5 182 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -16.00 | 13 986.00 | | -16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 464.00 | 145 323.00 | | 129 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 146 827.00 | 15 683 233.00 | | 19 146 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 961.00 | 2 005 071.00 | | 1 537 961.00 |
EA Autres dettes | 326 486.00 | 96 065.00 | | 326 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 441 820.00 | 23 671 623.00 | | 26 441 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 181 559.00 | 33 899 307.00 | | 37 181 559.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 717.00 | -3 819.00 | | -3 717.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 276 070.00 | 1 301 883.00 | | 276 070.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 234 106.00 | 278 800.00 | | 234 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 553 712.00 | 31 998 542.00 | 68 552 254.00 | 36 553 712.00 |
FD Production vendue biens | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
FG Production vendue services | 587 414.00 | | 587 414.00 | 587 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 147 650.00 | 31 998 542.00 | 69 146 192.00 | 37 147 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 818 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 811 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 549 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 579.00 | |
GE Autres charges | | | 550 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 287 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 193.00 | 190 798.00 | | 184 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 765.00 | 39 726.00 | | 19 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 958.00 | 239 524.00 | | 203 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 624.00 | 16 823.00 | | 103 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 872.00 | 16 424.00 | | 18 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699 677.00 | 350 000.00 | | 699 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 173.00 | 383 247.00 | | 122 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 215.00 | -152 723.00 | | -618 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 735.00 | 750 372.00 | | 537 735.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -130 134.00 | 41 214.00 | | -130 134.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 276 070.00 | 1 301 883.00 | | 276 070.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 276 979.00 | 1 391 883.00 | | 276 979.00 |