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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 562.00 | 33 302.00 | 17 260.00 | 50 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 609 000.00 | |
BF Prêts | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 10 821 000.00 | |
BT Marchandises | 855 736.00 | | 855 736.00 | 855 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 676.00 | | 349 676.00 | 349 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 519 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 820 952.00 | 650 546.00 | 4 170 405.00 | 4 820 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 114 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 809 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 36 061 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 307 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 375 681.00 | 9 958.00 | 2 365 722.00 | 2 375 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 635.00 | 202 500.00 | | 202 635.00 |
DG Autres réserves | 1 310 557.00 | 1 159 262.00 | | 1 310 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 771.00 | 282 161.00 | | -123 771.00 |
DK Provisions réglementées | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 000.00 | 6 221 000.00 | | 6 543 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 598 238.00 | 3 544 498.00 | | 2 598 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 701 000.00 | 4 665 000.00 | | 3 701 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 094 020.00 | 5 506 013.00 | | 6 094 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473 000.00 | 9 187 000.00 | | 13 473 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 926.00 | 178 185.00 | | 20 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 162 000.00 | 21 103 000.00 | | 15 162 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 587.00 | 644 127.00 | | 929 587.00 |
EA Autres dettes | 2 429 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 429 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 064 000.00 | 32 747 000.00 | | 31 064 000.00 |
ED (V) | 144 506.00 | 452 273.00 | | 144 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 307 000.00 | 43 633 000.00 | | 41 307 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 569 157.00 | 20 114 840.00 | | 16 569 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 588 969.00 | 4 439 812.00 | | 4 588 969.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 44 462 180.00 | 44 462 180.00 | |
FD Production vendue biens | | 641 799.00 | 641 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 864 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 494 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 249 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 095 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 247.00 | |
GE Autres charges | | | 693 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 420 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 045.00 | 3 248.00 | | 259 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 855.00 | 66 109.00 | | 71 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 000.00 | 873 000.00 | | -373 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854 000.00 | -979 000.00 | | -854 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 954 117.00 | 52 848 865.00 | | 47 954 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 077 888.00 | 52 566 704.00 | | 48 077 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 771.00 | 282 161.00 | | -123 771.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 359 000.00 | 1 028 000.00 | | 359 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 359 000.00 | 1 028 000.00 | | 359 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 354.00 | | 129 913.00 | 2 819 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 124.00 | 2 462 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 012.00 | 2 838 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 986.00 | 50 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 902.00 | 324 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 667.00 | | 18 881.00 | 54 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 836.00 | | 27 034.00 | 356 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 851.00 | | 83 998.00 | 2 407 851.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 891.00 | 10 929.00 | 83 430.00 | 396 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 667.00 | 1 621.00 | 22 986.00 | 54 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 225.00 | 9 308.00 | 60 445.00 | 342 225.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 479.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 544 498.00 | 100 247.00 | 1 046 507.00 | 3 544 498.00 |
6T Sur comptes clients | 460 954.00 | 229 506.00 | | 460 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423 062.00 | 300 870.00 | 73 385.00 | 423 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 974.00 | 530 376.00 | 73 385.00 | 893 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438 473.00 | 638 103.00 | 1 119 892.00 | 4 438 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 753.00 | 1 119 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 479.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769 764.00 | 9 769 764.00 | | 9 769 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 744.00 | 270 744.00 | | 270 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 385.00 | 432 385.00 | | 432 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 931.00 | 968 931.00 | | 968 931.00 |
UP Prêts | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
UX Autres créances clients | 15 256 525.00 | | | 15 256 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 889.00 | | | 768 889.00 |
VB T. V. A. | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
VC Groupe et associés | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094 021.00 | 4 897 492.00 | 1 016 529.00 | 6 094 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 794.00 | | | 362 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584 529.00 | | | 4 584 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 977 462.00 | 20 890 418.00 | 87 044.00 | 20 977 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 765 686.00 | 16 569 157.00 | 1 016 529.00 | 17 765 686.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |