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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 555.00 | 57 649.00 | 20 906.00 | 78 555.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 747.00 | 303 724.00 | 22 023.00 | 325 747.00 |
BF Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 865.00 | 1 059 057.00 | 3 095 808.00 | 4 154 865.00 |
BT Marchandises | 94 552.00 | 87 851.00 | 6 701.00 | 94 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 677.00 | | 349 677.00 | 349 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 639 210.00 | 527 939.00 | 13 111 271.00 | 13 639 210.00 |
BZ Autres créances | 3 320 192.00 | 400 773.00 | 2 919 419.00 | 3 320 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CF Disponibilités | 197 812.00 | | 197 812.00 | 197 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 694 105.00 | 1 016 563.00 | 16 677 542.00 | 17 694 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 863 710.00 | 2 075 620.00 | 19 788 089.00 | 21 863 710.00 |
CU Autres participations | 3 663 765.00 | 697 684.00 | 2 966 081.00 | 3 663 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 346.00 | | | 2 026 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 635.00 | | | 202 635.00 |
DG Autres réserves | 1 247 849.00 | | | 1 247 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 404.00 | | | 961 404.00 |
DK Provisions réglementées | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 489.00 | | | 4 663 489.00 |
DP Provisions pour risques | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076 161.00 | | | 7 076 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 325.00 | | | 7 372 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 059.00 | | | 547 059.00 |
EA Autres dettes | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 055 919.00 | | | 15 055 919.00 |
ED (V) | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 788 089.00 | | | 19 788 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 739 148.00 | | | 13 739 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 315 906.00 | | | 5 315 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 697 740.00 | | 36 697 740.00 | 36 697 740.00 |
FG Production vendue services | 253 460.00 | | 253 460.00 | 253 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 951 199.00 | | 36 951 199.00 | 36 951 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 465 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 283 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 769 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 461 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300 900.00 | | | 2 300 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323 900.00 | | | 2 323 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736 331.00 | | | 1 736 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 548.00 | | | 1 769 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 352.00 | | | 554 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 967.00 | | | 373 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 652 016.00 | | | 41 652 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 690 612.00 | | | 40 690 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 404.00 | | | 961 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 895.00 | | 1 310 482.00 | 2 873 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 769.00 | 3 750 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 513.00 | 4 154 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 744.00 | 325 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 863.00 | | 7 629.00 | 326 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 478.00 | | 1 302 852.00 | 2 468 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 131.00 | 25 862.00 | 8 620.00 | 344 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 024.00 | 15 625.00 | | 42 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 107.00 | 10 238.00 | 8 620.00 | 302 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 615.00 | 23 135.00 | | 30 615.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 632 321.00 | 11 422.00 | 2 632 321.00 | 2 632 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 87 851.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 009 806.00 | 53 440.00 | 535 307.00 | 1 009 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 710 861.00 | | 310 088.00 | 710 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011 310.00 | 558 291.00 | 855 354.00 | 2 011 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674 245.00 | 592 849.00 | 3 487 674.00 | 4 674 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 713.00 | 876 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 417 000.00 | 310 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 135.00 | 2 300 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 325.00 | 7 372 325.00 | | 7 372 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 760.00 | 211 760.00 | | 211 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 838.00 | 223 838.00 | | 223 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
UP Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
UX Autres créances clients | 13 036 055.00 | 13 036 055.00 | | 13 036 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 154.00 | 603 154.00 | | 603 154.00 |
VB T. V. A. | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
VC Groupe et associés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 315 906.00 | 5 315 906.00 | | 5 315 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 255.00 | 443 484.00 | 1 316 771.00 | 1 760 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 896.00 | | | 398 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186 354.00 | 3 186 354.00 | | 3 186 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 062 637.00 | 16 975 840.00 | 86 797.00 | 17 062 637.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 055 919.00 | 13 739 148.00 | 1 316 771.00 | 15 055 919.00 |