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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 524.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 187 988.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 180 071.00 | |
AP Constructions | | | 1 277 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 644 076.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 805 025.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 806.00 | |
BF Prêts | | | 82 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 281 068.00 | |
BT Marchandises | | | 13 052 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 450 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 615 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 275 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 031 667.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 301 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 351 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 633 048.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 346.00 | 2 025 000.00 | | 2 026 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 1 159 263.00 | 1 841 296.00 | | 1 159 263.00 |
DH Report à nouveau | -30 276.00 | -30 276.00 | | -30 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 819.00 | 6 282 695.00 | | 6 220 819.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557 944.00 | 3 651 202.00 | | 3 557 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 690.00 | 571 738.00 | | 735 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 665 253.00 | 4 457 046.00 | | 4 665 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 146 613.00 | 5 182 254.00 | | 9 146 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 597.00 | 118 828.00 | | 46 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 600.00 | 129 464.00 | | 286 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 103 025.00 | 19 146 827.00 | | 21 103 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 134.00 | 1 537 961.00 | | 2 031 134.00 |
EA Autres dettes | 132 992.00 | 326 486.00 | | 132 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 746 961.00 | 26 441 820.00 | | 32 746 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 633 048.00 | 37 181 559.00 | | 43 633 048.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 27.00 | -3 717.00 | | 27.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 027 662.00 | 276 070.00 | | 1 027 662.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 371 619.00 | 234 106.00 | | 371 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 765.00 | 82 888 311.00 | 82 950 076.00 | 61 765.00 |
FD Production vendue biens | | 10 716.00 | 10 716.00 | |
FG Production vendue services | | 762 503.00 | 762 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 765.00 | 83 661 530.00 | 83 723 295.00 | 61 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 057 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 147 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 615 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 224.00 | |
GE Autres charges | | | 154 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 341 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 747 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 184 193.00 | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 153.00 | 19 765.00 | | 1 017 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 401.00 | 203 958.00 | | 1 820 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 113.00 | 103 624.00 | | 66 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 222.00 | 18 872.00 | | 81 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 699 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 335.00 | 822 173.00 | | 147 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 066.00 | -618 215.00 | | 873 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 444.00 | 537 735.00 | | 856 444.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 122 684.00 | -130 134.00 | | 122 684.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 027 662.00 | 276 070.00 | | 1 027 662.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 027 662.00 | 276 070.00 | | 1 027 662.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 027 662.00 | 276 070.00 | | 1 027 662.00 |