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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 300.00 | 63 596.00 | 188 703.00 | 252 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 061.00 | 1 013 635.00 | 3 039 426.00 | 4 053 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 006 000.00 | |
BT Marchandises | 383 773.00 | 41 743.00 | 342 030.00 | 383 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 677.00 | | 349 677.00 | 349 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 187 159.00 | 601 683.00 | 17 585 477.00 | 18 187 159.00 |
BZ Autres créances | 4 391 254.00 | 450 760.00 | 3 940 494.00 | 4 391 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 854 605.00 | | 854 605.00 | 854 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 200 898.00 | 1 094 186.00 | 23 106 713.00 | 24 200 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 356 145.00 | 2 107 820.00 | 26 248 325.00 | 28 356 145.00 |
CU Autres participations | 3 663 765.00 | 900 650.00 | 2 763 115.00 | 3 663 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 346.00 | 2 026 346.00 | | 2 026 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 635.00 | 202 635.00 | | 202 635.00 |
DG Autres réserves | 2 332 694.00 | 2 111 204.00 | | 2 332 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 699.00 | 384 905.00 | | -119 699.00 |
DK Provisions réglementées | 97 383.00 | 76 241.00 | | 97 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 863.00 | 4 972 836.00 | | 4 710 863.00 |
DP Provisions pour risques | 92 118.00 | 22 720.00 | | 92 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 118.00 | 22 720.00 | | 92 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621 316.00 | 9 867 286.00 | | 8 621 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 620.00 | 1 509.00 | | 404 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 861 258.00 | 10 346 429.00 | | 11 861 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 515.00 | 503 358.00 | | 482 515.00 |
EA Autres dettes | 60 314.00 | 110 111.00 | | 60 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 430 022.00 | 20 828 693.00 | | 21 430 022.00 |
ED (V) | 15 321.00 | 262 893.00 | | 15 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 248 325.00 | 26 087 143.00 | | 26 248 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 855 080.00 | 15 780 509.00 | | 17 855 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 255 757.00 | 4 355 818.00 | | 4 255 757.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 513 354.00 | 41 513 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 183 981.00 | 183 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 41 697 335.00 | 41 697 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 123 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 164 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 118.00 | |
GE Autres charges | | | 420 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 948 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 220.00 | | | 107 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 930.00 | | | 239 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 072.00 | 375 050.00 | | 261 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 072.00 | -357 050.00 | | -261 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 504.00 | 243 629.00 | | -81 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 413 690.00 | 41 346 213.00 | | 42 413 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 533 389.00 | 40 961 309.00 | | 42 533 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 699.00 | 384 904.00 | | -119 699.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -276 000.00 | -290 000.00 | | -276 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -276 000.00 | -290 000.00 | | -276 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 000.00 | -8 000.00 | | -6 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -282 000.00 | -298 000.00 | | -282 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 519.00 | | 79 254.00 | 4 296 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 751 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 712.00 | 4 053 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 166.00 | 49 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 046.00 | 252 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 552.00 | | 65 794.00 | 476 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741 412.00 | | 13 460.00 | 3 741 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 555.00 | 42 602.00 | 319 172.00 | 389 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 653.00 | 6 902.00 | 29 166.00 | 71 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 902.00 | 35 700.00 | 290 006.00 | 317 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 241.00 | 21 142.00 | | 76 241.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 720.00 | 92 118.00 | 22 720.00 | 22 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 380.00 | | 10 638.00 | 52 380.00 |
6T Sur comptes clients | 596 795.00 | 4 888.00 | | 596 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 760.00 | | | 450 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 628.00 | 4 888.00 | 84 681.00 | 2 074 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 589.00 | 118 147.00 | 107 401.00 | 2 173 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 006.00 | 33 358.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861 258.00 | 11 861 258.00 | | 11 861 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
UX Autres créances clients | 17 531 614.00 | 17 531 614.00 | | 17 531 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 545.00 | 655 545.00 | | 655 545.00 |
VB T. V. A. | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VC Groupe et associés | 728 335.00 | 728 335.00 | | 728 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255 757.00 | 4 255 757.00 | | 4 255 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 559.00 | 790 617.00 | 3 574 942.00 | 4 365 559.00 |
VI Groupe et associés | 404 620.00 | 404 620.00 | | 404 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 502 000.00 | | | 3 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 795.00 | | | 648 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 283.00 | 218 283.00 | | 218 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 690.00 | 137 690.00 | | 137 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384 849.00 | 3 384 849.00 | | 3 384 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 700 307.00 | 22 612 700.00 | 87 607.00 | 22 700 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 430 022.00 | 17 855 080.00 | 3 574 942.00 | 21 430 022.00 |