| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 836.00 | 342 225.00 | 14 612.00 | 356 836.00 |
BF Prêts | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 354.00 | 406 850.00 | 2 412 504.00 | 2 819 354.00 |
BT Marchandises | 1 121 667.00 | | 1 121 667.00 | 1 121 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 677.00 | | 349 677.00 | 349 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 910 620.00 | 460 954.00 | 19 449 666.00 | 19 910 620.00 |
BZ Autres créances | 3 681 044.00 | 423 062.00 | 3 257 982.00 | 3 681 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 754.00 | | 392 754.00 | 392 754.00 |
CF Disponibilités | 1 836 292.00 | | 1 836 292.00 | 1 836 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 309 625.00 | 884 016.00 | 26 425 609.00 | 27 309 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 181 017.00 | 1 290 866.00 | 28 890 151.00 | 30 181 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 311 683.00 | 9 959.00 | 2 301 724.00 | 2 311 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 346.00 | 2 025 000.00 | | 2 026 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 1 159 263.00 | 1 841 295.00 | | 1 159 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 161.00 | 408 543.00 | | 282 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 775.00 | 4 648 844.00 | | 3 841 775.00 |
DP Provisions pour risques | 3 544 498.00 | 3 544 498.00 | | 3 544 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 544 498.00 | 3 544 498.00 | | 3 544 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506 014.00 | 2 720 798.00 | | 5 506 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 186.00 | | | 178 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214 655.00 | 12 213 362.00 | | 14 214 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 127.00 | 766 920.00 | | 644 127.00 |
EA Autres dettes | 508 622.00 | 309 572.00 | | 508 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 051 603.00 | 16 010 652.00 | | 21 051 603.00 |
ED (V) | 452 274.00 | 92 440.00 | | 452 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 890 151.00 | 24 296 434.00 | | 28 890 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 114 840.00 | | | 10 114 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 439 813.00 | 2 208 881.00 | | 4 439 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 51 627 424.00 | 51 627 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 52 249 350.00 | 52 249 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 292 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 448 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 499.00 | |
GE Autres charges | | | 92 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 648 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 346 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 198 132.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 109.00 | 793 776.00 | | 66 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 860.00 | -595 643.00 | | -62 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 20 633.00 | | 13 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 848 865.00 | 53 828 980.00 | | 52 848 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 566 704.00 | 53 420 437.00 | | 52 566 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 161.00 | 408 543.00 | | 282 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 717.00 | | 48 463.00 | 2 827 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 826.00 | 2 407 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 826.00 | 2 819 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 823.00 | | 7 013.00 | 349 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 227.00 | | 41 450.00 | 2 423 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 169.00 | 13 722.00 | | 383 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 151.00 | 2 516.00 | | 52 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 018.00 | 11 206.00 | | 331 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 544 498.00 | | | 3 544 498.00 |
6T Sur comptes clients | 381 455.00 | 79 499.00 | | 381 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460 262.00 | | 37 200.00 | 460 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 675.00 | 79 499.00 | 37 200.00 | 851 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396 173.00 | 79 499.00 | 37 200.00 | 4 396 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 499.00 | 37 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 214 655.00 | 14 214 655.00 | | 14 214 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 178.00 | 267 178.00 | | 267 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 607.00 | 508 607.00 | | 508 607.00 |
UP Prêts | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 243.00 | 19 824.00 | | 51 243.00 |
UX Autres créances clients | 19 368 104.00 | | | 19 368 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 516.00 | | | 542 516.00 |
VB T. V. A. | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
VC Groupe et associés | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 506 014.00 | 4 747 436.00 | 618 578.00 | 5 506 014.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 527.00 | | | 248 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 792.00 | | | 3 500 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 705 403.00 | 23 131 468.00 | 573 934.00 | 23 705 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 873 418.00 | 20 114 840.00 | 618 578.00 | 20 873 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |