| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 36 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 554.00 | 42 024.00 | 36 530.00 | 78 554.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 861.00 | 302 106.00 | 24 754.00 | 326 861.00 |
BF Prêts | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 895.00 | 634 773.00 | 2 239 121.00 | 2 873 895.00 |
BT Marchandises | 264 800.00 | | 264 800.00 | 264 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 676.00 | | 349 676.00 | 349 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 067 901.00 | 1 009 806.00 | 13 058 095.00 | 14 067 901.00 |
BZ Autres créances | 4 829 354.00 | 710 860.00 | 4 118 493.00 | 4 829 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 753.00 | | 392 753.00 | 392 753.00 |
CF Disponibilités | 434 613.00 | | 434 613.00 | 434 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 346 224.00 | 1 720 666.00 | 18 625 557.00 | 20 346 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 226 593.00 | 2 355 440.00 | 20 871 152.00 | 23 226 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 375 681.00 | 290 642.00 | 2 085 038.00 | 2 375 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 346.00 | 2 026 346.00 | | 2 026 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 635.00 | 202 635.00 | | 202 635.00 |
DG Autres réserves | 1 121 419.00 | 1 310 557.00 | | 1 121 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 161.00 | -123 771.00 | | 257 161.00 |
DK Provisions réglementées | 30 614.00 | 7 479.00 | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 682.00 | 3 594 751.00 | | 3 809 682.00 |
DP Provisions pour risques | 2 632 320.00 | 2 598 238.00 | | 2 632 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 632 320.00 | 2 598 238.00 | | 2 632 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954 578.00 | 6 094 020.00 | | 5 954 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387 097.00 | 9 769 764.00 | | 7 387 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 700.00 | 929 587.00 | | 723 700.00 |
EA Autres dettes | 336 858.00 | 969 295.00 | | 336 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 405 253.00 | 17 786 612.00 | | 14 405 253.00 |
ED (V) | 23 896.00 | 144 506.00 | | 23 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 871 152.00 | 24 124 108.00 | | 20 871 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 647 212.00 | 16 569 157.00 | | 12 647 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 795 428.00 | 4 588 969.00 | | 3 795 428.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 786 000.00 | 359 000.00 | | 786 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 000.00 | -1 000.00 | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 342 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 616 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 959 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 615 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 689 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 807.00 | |
GE Autres charges | | | 572 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 890 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561 400.00 | 259 045.00 | | 2 561 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 720.00 | 71 855.00 | | 2 409 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 679.00 | 187 190.00 | | 151 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 144.00 | 321 820.00 | | 102 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 326 321.00 | 47 954 117.00 | | 44 326 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 069 160.00 | 48 077 888.00 | | 44 069 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 161.00 | -123 771.00 | | 257 161.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 817 000.00 | 371 000.00 | | 817 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 793 000.00 | 359 000.00 | | 793 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | -1 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 786 000.00 | 358 000.00 | | 786 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 255.00 | | 36 666.00 | 2 838 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 2 468 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 2 873 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 562.00 | | 27 993.00 | 50 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 968.00 | | 1 895.00 | 324 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 725.00 | | 6 778.00 | 2 462 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 390.00 | 19 741.00 | | 324 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 302.00 | 8 722.00 | | 33 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 088.00 | 11 019.00 | | 291 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 479.00 | 23 135.00 | | 7 479.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 598 238.00 | 2 632 321.00 | 2 598 238.00 | 2 598 238.00 |
6T Sur comptes clients | 690 460.00 | 322 711.00 | 3 365.00 | 690 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 547.00 | 60 314.00 | | 650 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 965.00 | 663 709.00 | 3 365.00 | 1 350 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956 683.00 | 3 319 165.00 | 2 601 603.00 | 3 956 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 228.00 | 103 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 289 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 324 035.00 | 2 497 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387 098.00 | 7 387 098.00 | | 7 387 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 064.00 | 287 064.00 | | 287 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 207.00 | 336 207.00 | | 336 207.00 |
UP Prêts | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
UX Autres créances clients | 12 982 880.00 | 12 982 880.00 | | 12 982 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085 022.00 | 1 085 022.00 | | 1 085 022.00 |
VB T. V. A. | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
VC Groupe et associés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 954 579.00 | 4 196 538.00 | 1 568 041.00 | 5 954 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 092.00 | | | 344 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 241.00 | 173 241.00 | | 173 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636 151.00 | 4 636 151.00 | | 4 636 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 997 177.00 | 18 904 380.00 | 92 797.00 | 18 997 177.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 405 253.00 | 12 647 213.00 | 1 568 041.00 | 14 405 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |