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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 58 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 555.00 | 71 653.00 | 6 902.00 | 78 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 128 000.00 | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 758 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 159 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 739 000.00 | |
BT Marchandises | 1 984 208.00 | 52 380.00 | 1 931 828.00 | 1 984 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 677.00 | | 349 677.00 | 349 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 322 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 447 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 767 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 009 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 284 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 443 000.00 | |
CU Autres participations | 3 663 765.00 | 974 693.00 | 2 689 072.00 | 3 663 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 635.00 | | | 202 635.00 |
DG Autres réserves | 4 854 000.00 | 5 249 000.00 | | 4 854 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 905.00 | | | 384 905.00 |
DK Provisions réglementées | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 880 000.00 | 7 275 000.00 | | 6 880 000.00 |
DP Provisions pour risques | 858 000.00 | 1 148 000.00 | | 858 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 000.00 | 1 148 000.00 | | 858 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 867 286.00 | | | 9 867 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 017 000.00 | 15 514 000.00 | | 17 017 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018 000.00 | 10 823 000.00 | | 12 018 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 358.00 | | | 503 358.00 |
EA Autres dettes | 2 648 000.00 | 1 862 000.00 | | 2 648 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 683 000.00 | 28 199 000.00 | | 31 683 000.00 |
ED (V) | 262 893.00 | | | 262 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 443 000.00 | 36 636 000.00 | | 39 443 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 780 509.00 | | | 15 780 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 355 818.00 | | | 4 355 818.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | 14 000.00 | | 22 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 14 000.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 076 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 076 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 329 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 639 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 889 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 770 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 480 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 260.00 | |
GE Autres charges | | | 246 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 760 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 699 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 586 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 586 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 000.00 | 1 586 000.00 | | -113 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035 000.00 | -402 000.00 | | -1 035 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 346 213.00 | 41 652 016.00 | | 41 346 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 961 309.00 | 40 690 612.00 | | 40 961 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 904.00 | 961 403.00 | | 384 904.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -290 000.00 | 167 000.00 | | -290 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -290 000.00 | 167 000.00 | | -290 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 000.00 | -7 000.00 | | -8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -298 000.00 | 160 000.00 | | -298 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 865.00 | | 152 986.00 | 4 154 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 3 741 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 4 296 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 476 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 748.00 | | 151 386.00 | 325 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750 562.00 | | 1 600.00 | 3 750 562.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 373.00 | 28 440.00 | 258.00 | 361 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 649.00 | 14 004.00 | | 57 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 724.00 | 14 436.00 | 258.00 | 303 724.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 750.00 | 22 491.00 | | 53 750.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 422.00 | 22 720.00 | 11 422.00 | 11 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 422.00 | 22 720.00 | 11 422.00 | 11 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 851.00 | 1 629.00 | 37 099.00 | 87 851.00 |
6T Sur comptes clients | 928 712.00 | 124 619.00 | 5 776.00 | 928 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714 247.00 | 431 164.00 | 70 783.00 | 1 714 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 419.00 | 476 375.00 | 82 205.00 | 1 779 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 980.00 | 54 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 354 904.00 | 27 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 491.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346 429.00 | 10 346 429.00 | | 10 346 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 285.00 | 321 285.00 | | 321 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
UX Autres créances clients | 16 635 783.00 | 16 635 783.00 | | 16 635 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 657.00 | 650 657.00 | | 650 657.00 |
VB T. V. A. | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
VC Groupe et associés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 355 818.00 | 4 355 818.00 | | 4 355 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 511 468.00 | 463 283.00 | 5 048 184.00 | 5 511 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826 455.00 | 3 826 455.00 | | 3 826 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 470 877.00 | 21 393 230.00 | 77 647.00 | 21 470 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 828 693.00 | 15 780 509.00 | 5 048 184.00 | 20 828 693.00 |