| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 394.00 | 118 553.00 | 216 841.00 | 335 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
AN Terrains | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 108 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
BF Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 672 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 077 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 506 000.00 | |
BT Marchandises | 324 908.00 | 73 398.00 | 251 510.00 | 324 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 676.00 | | 349 676.00 | 349 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 745 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 803 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 758 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 704 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 516 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 593 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 016 706.00 | 785 452.00 | 1 231 253.00 | 2 016 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 635.00 | 202 635.00 | | 202 635.00 |
DG Autres réserves | 2 078 994.00 | 2 332 693.00 | | 2 078 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 240.00 | -119 699.00 | | 973 240.00 |
DK Provisions réglementées | 118 524.00 | 97 382.00 | | 118 524.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 000.00 | 6 435 000.00 | | 6 760 000.00 |
DP Provisions pour risques | 612 000.00 | 925 000.00 | | 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 000.00 | 925 000.00 | | 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 750 671.00 | 8 621 316.00 | | 11 750 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 407 000.00 | 13 460 000.00 | | 14 407 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564 000.00 | 15 853 000.00 | | 16 564 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 778.00 | 482 514.00 | | 1 095 778.00 |
EA Autres dettes | 3 219 000.00 | 1 620 000.00 | | 3 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 190 000.00 | 30 933 000.00 | | 34 190 000.00 |
ED (V) | 235 078.00 | 15 321.00 | | 235 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 593 000.00 | 38 320 000.00 | | 41 593 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 277 345.00 | 17 855 080.00 | | 25 277 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 790 527.00 | 4 255 756.00 | | 7 790 527.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 734 000.00 | 4 409 000.00 | | 4 734 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 000.00 | 27 000.00 | | 31 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 000.00 | 27 000.00 | | 31 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 248 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 248 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 940 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 188 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 298 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 877.00 | |
GE Autres charges | | | 942 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 451 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 737 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 041 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 000.00 | 217 000.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | 217 000.00 | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 000.00 | -217 000.00 | | -330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -902 000.00 | -531 000.00 | | -902 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 305 053.00 | 42 413 690.00 | | 65 305 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 331 812.00 | 42 533 389.00 | | 64 331 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 240.00 | -119 699.00 | | 973 240.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 464 000.00 | -276 000.00 | | 464 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 464 000.00 | -276 000.00 | | 464 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | -6 000.00 | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 459 000.00 | -282 000.00 | | 459 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 061.00 | | 613 048.00 | 4 053 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 657 163.00 | 2 146 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657 847.00 | 3 008 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 526 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 389.00 | | 286 006.00 | 49 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 301.00 | | 274 847.00 | 252 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751 372.00 | | 52 194.00 | 3 751 372.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 010.00 | 80 444.00 | 684.00 | 252 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 397.00 | 15 156.00 | | 103 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 613.00 | 65 288.00 | 684.00 | 148 613.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 383.00 | 21 142.00 | | 97 383.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 118.00 | 39 877.00 | 92 118.00 | 92 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 743.00 | 31 655.00 | | 41 743.00 |
6T Sur comptes clients | 601 683.00 | 466 486.00 | 152.00 | 601 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 760.00 | 218 069.00 | | 450 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994 835.00 | 716 211.00 | 115 349.00 | 1 994 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 336.00 | 777 230.00 | 207 467.00 | 2 184 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756 088.00 | 92 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 142.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052 174.00 | 15 052 174.00 | | 15 052 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 212.00 | 326 212.00 | | 326 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 427.00 | 365 427.00 | | 365 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 680.00 | 288 680.00 | | 288 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
UP Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
UX Autres créances clients | 25 975 575.00 | 25 975 575.00 | | 25 975 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 915.00 | 1 198 915.00 | | 1 198 915.00 |
VB T. V. A. | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VC Groupe et associés | 5 346 590.00 | 5 346 590.00 | | 5 346 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 790 527.00 | 7 790 527.00 | | 7 790 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960 144.00 | 1 158 453.00 | 2 696 316.00 | 3 960 144.00 |
VI Groupe et associés | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 385.00 | | | 415 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 259.00 | | | 822 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 664.00 | 270 664.00 | | 270 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 039 540.00 | 32 909 843.00 | 129 697.00 | 33 039 540.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 079 036.00 | 25 277 345.00 | 2 696 316.00 | 28 079 036.00 |