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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 38 957.00 | 19 786.00 | 58 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 653.00 | | 181 653.00 | 181 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 421.00 | 372 706.00 | 7 599 715.00 | 7 972 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 135.00 | | 224 135.00 | 224 135.00 |
BZ Autres créances | 1 557 434.00 | | 1 557 434.00 | 1 557 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 840.00 | | 1 184 840.00 | 1 184 840.00 |
CF Disponibilités | 1 331 549.00 | | 1 331 549.00 | 1 331 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 209.00 | | 4 334 209.00 | 4 334 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630.00 | 372 706.00 | 11 933 924.00 | 12 306 630.00 |
CU Autres participations | 7 698 276.00 | 300 000.00 | 7 398 276.00 | 7 698 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 2 816 434.00 | 2 025 255.00 | | 2 816 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 488.00 | 791 180.00 | | 829 488.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 299.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 523 722.00 | 3 704 533.00 | | 4 523 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210.00 | 4 979 407.00 | | 5 802 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254.00 | 1 681 605.00 | | 1 146 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864.00 | 88 644.00 | | 155 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 952.00 | 236 224.00 | | 168 952.00 |
EA Autres dettes | 123 830.00 | 20 753.00 | | 123 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 410 202.00 | 7 006 978.00 | | 7 410 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924.00 | 10 711 511.00 | | 11 933 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700.00 | 2 864 768.00 | | 7 315 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 684.00 | | 1 425 684.00 | 1 425 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 684.00 | | 1 425 684.00 | 1 425 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | 2 385.00 | | 3 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299.00 | 20 334.00 | | 10 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183.00 | 22 719.00 | | 14 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350.00 | 88.00 | | 158 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 84.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695.00 | 172.00 | | 158 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 512.00 | 22 547.00 | | -144 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 119.00 | 47 297.00 | | -93 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 930.00 | 2 359 552.00 | | 2 799 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 442.00 | 1 568 372.00 | | 1 970 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 488.00 | 791 180.00 | | 829 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 311.00 | | 1 709 498.00 | 6 265 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 7 972 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 58 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 051.00 | | 7 080.00 | 54 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177 511.00 | | 1 702 418.00 | 6 177 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 463.00 | 8 474.00 | 2 230.00 | 66 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714.00 | 8 474.00 | 2 230.00 | 32 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 299.00 | 300 000.00 | 10 299.00 | 10 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 830.00 | 123 830.00 | | 123 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 653.00 | 181 653.00 | | 181 653.00 |
UX Autres créances clients | 224 135.00 | | | 224 135.00 |
VB T. V. A. | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 039.00 | | | 1 159 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802 210.00 | 1 040 732.00 | 4 308 774.00 | 5 802 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 472.00 | 1 081 472.00 | | 1 081 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 197.00 | | | 837 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 074.00 | | | 355 074.00 |
VP Divers | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 773.00 | 1 998 773.00 | | 1 998 773.00 |
VW T.V.A. | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 202.00 | 2 648 724.00 | 4 308 774.00 | 7 410 202.00 |