| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 749.00 | 34 460.00 | 4 289.00 | 38 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 584.00 | 53 729.00 | 10 855.00 | 64 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 685.00 | | 192 685.00 | 192 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 059 294.00 | 388 189.00 | 7 671 104.00 | 8 059 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
BZ Autres créances | 2 445 076.00 | | 2 445 076.00 | 2 445 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 873.00 | | 1 230 873.00 | 1 230 873.00 |
CF Disponibilités | 686 140.00 | | 686 140.00 | 686 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 368.00 | | 4 597 368.00 | 4 597 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 662.00 | 388 189.00 | 12 268 472.00 | 12 656 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
CU Autres participations | 7 763 276.00 | 300 000.00 | 7 463 276.00 | 7 763 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 4 162 044.00 | 3 645 922.00 | | 4 162 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 803.00 | 516 122.00 | | 462 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 648.00 | 5 039 844.00 | | 5 502 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 281.00 | 4 823 548.00 | | 3 736 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 794.00 | 2 308 450.00 | | 2 625 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 720.00 | 127 502.00 | | 144 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 586.00 | 375 412.00 | | 189 586.00 |
EA Autres dettes | 69 443.00 | 193 987.00 | | 69 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 825.00 | 7 828 898.00 | | 6 765 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 268 472.00 | 12 868 743.00 | | 12 268 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 293 549.00 | 4 244 136.00 | | 4 293 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 000.00 | 61 400.00 | | 51 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 483 443.00 | | 1 483 443.00 | 1 483 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 443.00 | | 1 483 443.00 | 1 483 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 509.00 | 27 959.00 | | 21 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 765.00 | 28 628.00 | | 12 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 3.00 | | 1 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 948.00 | 40 021.00 | | 13 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 437.00 | 26 305.00 | | 93 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 609.00 | 26 305.00 | | 94 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 661.00 | 13 716.00 | | -80 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 868.00 | 61 687.00 | | 83 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 705.00 | 2 076 095.00 | | 2 128 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 902.00 | 1 559 973.00 | | 1 665 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 803.00 | 516 122.00 | | 462 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 200.00 | | 70 277.00 | 7 990 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 8 059 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 64 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 749.00 | | 5 000.00 | 33 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 743.00 | | 7 024.00 | 58 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897 708.00 | | 58 253.00 | 7 897 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 965.00 | 7 236.00 | 11.00 | 80 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749.00 | 711.00 | | 33 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 216.00 | 6 525.00 | 11.00 | 47 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
UX Autres créances clients | 193 951.00 | 193 951.00 | | 193 951.00 |
VB T. V. A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 214.00 | 2 351 214.00 | | 2 351 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684 763.00 | 1 212 487.00 | 2 432 276.00 | 3 684 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 200.00 | 2 586 200.00 | | 2 586 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 715.00 | | | 1 176 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VP Divers | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 040.00 | 2 873 040.00 | | 2 873 040.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 825.00 | 4 293 549.00 | 2 432 276.00 | 6 765 825.00 |