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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 749.00 | 37 793.00 | 956.00 | 38 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 024.00 | 60 710.00 | 7 315.00 | 68 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 180.00 | 398 503.00 | 7 620 677.00 | 8 019 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
BZ Autres créances | 1 310 203.00 | | 1 310 203.00 | 1 310 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 892.00 | | 758 892.00 | 758 892.00 |
CF Disponibilités | 1 391 472.00 | | 1 391 472.00 | 1 391 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 372.00 | | 3 610 372.00 | 3 610 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 553.00 | 398 503.00 | 11 231 050.00 | 11 629 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
CU Autres participations | 7 763 276.00 | 300 000.00 | 7 463 276.00 | 7 763 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 570.00 | 798 000.00 | | 800 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 4 686 444.00 | 4 624 848.00 | | 4 686 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 440.00 | 364 166.00 | | 282 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849 254.00 | 5 866 814.00 | | 5 849 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 019.00 | 2 473 056.00 | | 1 746 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156 943.00 | 2 669 620.00 | | 3 156 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 951.00 | 150 526.00 | | 112 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 464.00 | 157 001.00 | | 338 464.00 |
EA Autres dettes | 27 419.00 | 15 586.00 | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 796.00 | 5 465 790.00 | | 5 381 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 050.00 | 11 332 603.00 | | 11 231 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 983.00 | 5 465 790.00 | | 4 640 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 038.00 | | 1 098 038.00 | 1 098 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 038.00 | | 1 098 038.00 | 1 098 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 970.00 | 76 266.00 | | 20 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 3 813.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 17 142.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 4 894.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | 17 729.00 | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | -587.00 | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | -40 384.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 206.00 | 2 039 592.00 | | 1 606 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 766.00 | 1 675 426.00 | | 1 323 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 440.00 | 364 166.00 | | 282 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 057.00 | 4 447.00 | | 94 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | 1 667.00 | | 36 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 930.00 | 2 780.00 | | 57 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 057.00 | 4 447.00 | | 94 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 127.00 | 1 667.00 | | 36 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 930.00 | 2 780.00 | | 57 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 246.00 | 176 246.00 | | 176 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 131.00 | 15 156.00 | 133 975.00 | 149 131.00 |
UX Autres créances clients | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 419.00 | 1 279 419.00 | | 1 279 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 889.00 | 229 889.00 | | 229 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 130.00 | 775 317.00 | 740 813.00 | 1 516 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 141 300.00 | 3 141 300.00 | | 3 141 300.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 140.00 | 1 475 165.00 | 133 975.00 | 1 609 140.00 |
VW T.V.A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 796.00 | 4 640 983.00 | 740 813.00 | 5 381 796.00 |