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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 47 216.00 | 11 527.00 | 58 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 432.00 | | 184 432.00 | 184 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990 200.00 | 380 965.00 | 7 609 235.00 | 7 990 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 917.00 | | 442 917.00 | 442 917.00 |
BZ Autres créances | 2 688 138.00 | | 2 688 138.00 | 2 688 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 465.00 | | 1 205 465.00 | 1 205 465.00 |
CF Disponibilités | 883 790.00 | | 883 790.00 | 883 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 508.00 | | 5 259 508.00 | 5 259 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 249 708.00 | 380 965.00 | 12 868 743.00 | 13 249 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 432.00 | | | 184 432.00 |
CU Autres participations | 7 713 276.00 | 300 000.00 | 7 413 276.00 | 7 713 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 3 645 922.00 | 2 816 434.00 | | 3 645 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 122.00 | 829 488.00 | | 516 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 844.00 | 4 523 722.00 | | 5 039 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823 548.00 | 5 815 302.00 | | 4 823 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 450.00 | 1 146 254.00 | | 2 308 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 502.00 | 155 864.00 | | 127 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 412.00 | 168 952.00 | | 375 412.00 |
EA Autres dettes | 193 987.00 | 123 830.00 | | 193 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 898.00 | 7 410 202.00 | | 7 828 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 743.00 | 11 933 924.00 | | 12 868 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 136.00 | 2 648 724.00 | | 4 244 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 880.00 | | 1 404 880.00 | 1 404 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 880.00 | | 1 404 880.00 | 1 404 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 628.00 | 3 884.00 | | 28 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 390.00 | 10 299.00 | | 11 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 021.00 | 14 183.00 | | 40 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 305.00 | 158 350.00 | | 26 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305.00 | 158 695.00 | | 26 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 716.00 | -144 512.00 | | 13 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 687.00 | -93 119.00 | | 61 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 095.00 | 2 799 930.00 | | 2 076 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 973.00 | 1 970 442.00 | | 1 559 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 122.00 | 829 488.00 | | 516 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 987.00 | 193 987.00 | | 193 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
UX Autres créances clients | 442 917.00 | | | 442 917.00 |
VB T. V. A. | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 603 225.00 | | | 2 603 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761 478.00 | 1 176 715.00 | 3 419 833.00 | 4 761 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 382.00 | 2 255 382.00 | | 2 255 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 732.00 | | | 1 040 732.00 |
VP Divers | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 984.00 | 3 353 984.00 | | 3 353 984.00 |
VW T.V.A. | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 899.00 | 4 244 136.00 | 3 419 833.00 | 7 828 899.00 |