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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270 095.00 | 1 727 112.00 | 542 983.00 | 2 270 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 971.00 | 170 344.00 | 8 627.00 | 178 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AN Terrains | 809 653.00 | 58 825.00 | 750 828.00 | 809 653.00 |
AP Constructions | 6 356 506.00 | 3 377 959.00 | 2 978 547.00 | 6 356 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042 639.00 | 3 491 233.00 | 551 406.00 | 4 042 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 100.00 | 2 013 246.00 | 963 854.00 | 2 977 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 095.00 | | 385 095.00 | 385 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 030 535.00 | 10 838 719.00 | 6 191 816.00 | 17 030 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 437.00 | | 1 036 437.00 | 1 036 437.00 |
BN En cours de production de biens | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
BT Marchandises | 1 478 057.00 | 16 643.00 | 1 461 414.00 | 1 478 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 484.00 | 490 775.00 | 1 712 709.00 | 2 203 484.00 |
BZ Autres créances | 3 298 295.00 | | 3 298 295.00 | 3 298 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 892.00 | | 758 892.00 | 758 892.00 |
CF Disponibilités | 1 750 809.00 | | 1 750 809.00 | 1 750 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 884 899.00 | 507 418.00 | 10 377 481.00 | 10 884 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 915 434.00 | 11 346 137.00 | 16 569 297.00 | 27 915 434.00 |
CU Autres participations | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 570.00 | 798 000.00 | | 800 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 4 719 687.00 | 4 851 810.00 | | 4 719 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195 380.00 | 5 884 092.00 | | 6 195 380.00 |
DP Provisions pour risques | 568 984.00 | 472 799.00 | | 568 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 372.00 | 207 167.00 | | 202 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 499.00 | 1 017 221.00 | | 1 143 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 545.00 | 5 696 023.00 | | 4 358 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 674.00 | 1 544.00 | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 239.00 | 5 072 504.00 | | 1 843 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 808.00 | 1 170 273.00 | | 2 061 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 193.00 | 39 464.00 | | 314 193.00 |
EA Autres dettes | 520 712.00 | 780 597.00 | | 520 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 280.00 | 7 333.00 | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 144 451.00 | 12 783 488.00 | | 9 144 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 297.00 | 19 772 529.00 | | 16 569 297.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 7 465.00 | -12 497.00 | | 7 465.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 587 858.00 | 166 979.00 | | 587 858.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 74 852.00 | 78 311.00 | | 74 852.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 115.00 | 9 417.00 | | 11 115.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 85 967.00 | 87 728.00 | | 85 967.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 372 143.00 | 337 255.00 | | 372 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 754 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 031 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 115 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 902 178.00 | |
FM Production stockée | | | -115 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 080 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 762 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 059.00 | |
GE Autres charges | | | 26 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 784 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 798.00 | 118 685.00 | | 54 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 815.00 | 68 667.00 | | 32 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 613.00 | 187 352.00 | | 87 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 844.00 | 157 364.00 | | 107 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 591.00 | 63 832.00 | | 40 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 435.00 | 221 196.00 | | 148 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 822.00 | -33 844.00 | | -60 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 061.00 | 66 865.00 | | 261 061.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 110.00 | -47 964.00 | | 9 110.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 198 943.00 | 198 943.00 | | 198 943.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 797 916.00 | 375 339.00 | | 797 916.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 598 973.00 | 176 396.00 | | 598 973.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 115.00 | 9 417.00 | | 11 115.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 587 858.00 | 166 979.00 | | 587 858.00 |