| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270 095.00 | 1 528 169.00 | 741 926.00 | 2 270 095.00 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 758.00 | 166 564.00 | 14 194.00 | 180 758.00 |
AH Fonds commercial | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AN Terrains | 809 653.00 | 57 113.00 | 752 540.00 | 809 653.00 |
AP Constructions | 6 338 133.00 | 3 159 400.00 | 3 178 733.00 | 6 338 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008 165.00 | 3 199 501.00 | 808 664.00 | 4 008 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963 727.00 | 1 845 590.00 | 1 118 137.00 | 2 963 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 063.00 | | 590 063.00 | 590 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 902 448.00 | 8 429 756.00 | 6 472 692.00 | 14 902 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 314.00 | | 379 314.00 | 379 314.00 |
BN En cours de production de biens | 212 866.00 | | 212 866.00 | 212 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 263.00 | | 307 263.00 | 307 263.00 |
BT Marchandises | 2 034 474.00 | 16 643.00 | 2 017 831.00 | 2 034 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 926.00 | 493 100.00 | 3 914 826.00 | 4 407 926.00 |
BZ Autres créances | 1 968 537.00 | | 1 968 537.00 | 1 968 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 651.00 | | 1 249 651.00 | 1 249 651.00 |
CF Disponibilités | 427 323.00 | | 427 323.00 | 427 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 620.00 | | 217 620.00 | 217 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 067 654.00 | 509 743.00 | 12 557 911.00 | 13 067 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 240 197.00 | 10 467 668.00 | 19 772 529.00 | 30 240 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
CU Autres participations | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 4 851 810.00 | 4 387 602.00 | | 4 851 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 166.00 | 462 803.00 | | 364 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884 092.00 | 5 707 962.00 | | 5 884 092.00 |
DO TOTAL (II) | 85 725.00 | 104 000.00 | | 85 725.00 |
DP Provisions pour risques | 472 799.00 | 742 799.00 | | 472 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 167.00 | 131 818.00 | | 207 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 221.00 | 1 248 756.00 | | 1 017 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332 555.00 | 6 074 863.00 | | 5 332 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | 201 056.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 504.00 | 4 361 960.00 | | 5 072 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 273.00 | 1 411 863.00 | | 1 170 273.00 |
EA Autres dettes | 780 597.00 | 261 962.00 | | 780 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 333.00 | 59 928.00 | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 783 488.00 | 13 000 208.00 | | 12 783 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 772 529.00 | 20 059 695.00 | | 19 772 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 465 790.00 | 4 293 549.00 | | 5 465 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 000.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -12 497.00 | -21 644.00 | | -12 497.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 166 979.00 | 464 204.00 | | 166 979.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 85 725.00 | 104 000.00 | | 85 725.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -7 414.00 | -11 311.00 | | -7 414.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 417.00 | 10 080.00 | | 9 417.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 87 728.00 | 102 769.00 | | 87 728.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 337 255.00 | 374 139.00 | | 337 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 060 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 841 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 503 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 404 863.00 | |
FM Production stockée | | | 183 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 057 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 105 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 841 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 942 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 685.00 | 78 830.00 | | 118 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 667.00 | 22 308.00 | | 68 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 352.00 | 135 203.00 | | 187 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 364.00 | 168 666.00 | | 157 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 832.00 | 30 569.00 | | 63 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 196.00 | 199 235.00 | | 221 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 844.00 | -64 032.00 | | -33 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 865.00 | 334 514.00 | | 66 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 592.00 | 2 128 705.00 | | 2 039 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 426.00 | 1 665 902.00 | | 1 675 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 166.00 | 462 803.00 | | 364 166.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -47 964.00 | 4 794.00 | | -47 964.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 375 339.00 | 673 227.00 | | 375 339.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 176 396.00 | 474 284.00 | | 176 396.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 417.00 | 10 080.00 | | 9 417.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 166 979.00 | 464 204.00 | | 166 979.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 059 294.00 | | 20 042.00 | 8 059 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 959 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 329.00 | 8 066 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 329.00 | 68 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 584.00 | | 16 770.00 | 64 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955 961.00 | | 3 272.00 | 7 955 961.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 189.00 | 6 361.00 | 494.00 | 88 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 460.00 | 1 667.00 | | 34 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 729.00 | 4 694.00 | 493.00 | 53 729.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 957.00 | 61 982.00 | 133 975.00 | 195 957.00 |
UX Autres créances clients | 192 083.00 | 192 083.00 | | 192 083.00 |
VB T. V. A. | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 659.00 | 1 793 659.00 | | 1 793 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 276.00 | 1 095 077.00 | 1 357 198.00 | 2 472 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 177.00 | 2 642 177.00 | | 2 642 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 487.00 | | | 1 212 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 332.00 | 248 332.00 | | 248 332.00 |
VP Divers | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 252.00 | 2 460 277.00 | 133 975.00 | 2 594 252.00 |
VW T.V.A. | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 790.00 | 4 088 591.00 | 1 357 198.00 | 5 465 790.00 |