| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 024.00 | 64 154.00 | 3 870.00 | 68 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 928 024.00 | 102 903.00 | 7 825 121.00 | 7 928 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
BZ Autres créances | 1 702 682.00 | | 1 702 682.00 | 1 702 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 295.00 | | 773 295.00 | 773 295.00 |
CF Disponibilités | 778 788.00 | | 778 788.00 | 778 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 784.00 | | 3 529 784.00 | 3 529 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 808.00 | 102 903.00 | 11 354 905.00 | 11 457 808.00 |
CU Autres participations | 7 767 276.00 | | 7 767 276.00 | 7 767 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 570.00 | 800 570.00 | | 800 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
DG Autres réserves | 5 287 789.00 | 4 968 627.00 | | 5 287 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 878.00 | 319 162.00 | | 435 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 294.00 | 6 168 416.00 | | 6 604 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 832.00 | 860 496.00 | | 735 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447 730.00 | 3 925 761.00 | | 3 447 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 248.00 | 155 544.00 | | 202 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 728.00 | 688 533.00 | | 364 728.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 611.00 | 5 630 406.00 | | 4 750 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 905.00 | 11 798 822.00 | | 11 354 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 038.00 | 5 064 935.00 | | 4 479 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 808.00 | 116 340.00 | | 300 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 219.00 | | 1 236 219.00 | 1 236 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 219.00 | | 1 236 219.00 | 1 236 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 638.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 198.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 551.00 | 2 029.00 | | 24 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 044.00 | 2 029.00 | | 32 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 327.00 | -2 029.00 | | -24 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 189.00 | 2 203.00 | | -58 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 996.00 | 1 668 279.00 | | 2 064 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 119.00 | 1 349 117.00 | | 1 629 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 878.00 | 319 162.00 | | 435 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 924 024.00 | | 26 656.00 | 7 924 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 156.00 | 7 821 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 656.00 | 7 928 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 68 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 024.00 | | 7 500.00 | 68 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817 251.00 | | 19 156.00 | 7 817 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 749.00 | 1 154.00 | | 101 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 1 154.00 | | 63 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 248.00 | 202 248.00 | | 202 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 031.00 | 126 567.00 | 106 464.00 | 233 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
UX Autres créances clients | 233 171.00 | 233 171.00 | | 233 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 422.00 | 1 556 422.00 | | 1 556 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 808.00 | 300 808.00 | | 300 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 023.00 | 269 915.00 | 165 109.00 | 435 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 447 730.00 | 3 447 730.00 | | 3 447 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 774.00 | | | 307 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 676.00 | 1 977 701.00 | 53 975.00 | 2 031 676.00 |
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 611.00 | 4 479 038.00 | 271 573.00 | 4 750 611.00 |