| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680 828.00 | 19 546.00 | 6 661 282.00 | 6 680 828.00 |
AH Fonds commercial | 14 415 809.00 | | 14 415 809.00 | 14 415 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 829.00 | 596 137.00 | 11 692.00 | 607 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
AN Terrains | 12 720 904.00 | | 12 720 904.00 | 12 720 904.00 |
AP Constructions | 72 754 995.00 | 9 244 792.00 | 63 510 203.00 | 72 754 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 666.00 | 212 176.00 | 178 490.00 | 390 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 174.00 | 57 548.00 | 16 626.00 | 74 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 628 701.00 | 526 284.00 | 40 102 417.00 | 40 628 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272 160.00 | | 1 272 160.00 | 1 272 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 744 544.00 | 603 378.00 | 80 141 165.00 | 80 744 544.00 |
BT Marchandises | 7 029 425.00 | 935 334.00 | 6 094 091.00 | 7 029 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 683.00 | | 253 683.00 | 253 683.00 |
BZ Autres créances | 415 666.00 | | 415 666.00 | 415 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049 266.00 | 119 956.00 | 3 929 310.00 | 4 049 266.00 |
CF Disponibilités | 473 180.00 | | 473 180.00 | 473 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 400.00 | 119 956.00 | 5 074 444.00 | 5 194 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 938 944.00 | 723 335.00 | 85 215 609.00 | 85 938 944.00 |
CU Autres participations | 33 360 838.00 | | 33 360 838.00 | 33 360 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 724 171.00 | | | 8 724 171.00 |
DH Report à nouveau | 71 224 171.00 | | | 71 224 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293 819.00 | | | 3 293 819.00 |
DL TOTAL (I) | 84 342 162.00 | | | 84 342 162.00 |
DO TOTAL (II) | 34 279.00 | 32 958.00 | | 34 279.00 |
DP Provisions pour risques | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 549.00 | 87 664.00 | | 147 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 337.00 | | | 382 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
EA Autres dettes | 1 027 553.00 | 348 477.00 | | 1 027 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 765.00 | | | 630 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 215 609.00 | | | 85 215 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 765.00 | | | 630 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 233 455.00 | 2 870 487.00 | | 1 233 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 466 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 675.00 | |
FG Production vendue services | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 090 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845 841.00 | |
GE Autres charges | | | 90 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 091 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 732 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 015 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 386 613.00 | | | 386 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 276 900.00 | | | 4 276 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302 419.00 | | | 4 302 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198 554.00 | | | 3 198 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 675.00 | | | 3 200 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 743.00 | | | 1 101 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 335.00 | | | 677 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 199.00 | | | 9 522 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 379.00 | | | 6 228 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293 819.00 | | | 3 293 819.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 555 232.00 | -46 448.00 | | 555 232.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 130 790.00 | 225 170.00 | | 1 130 790.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -59 885.00 | -71 508.00 | | -59 885.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 233 455.00 | 2 870 487.00 | | 1 233 455.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 321.00 | 1 030.00 | | 1 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 292 742.00 | | 34 820 650.00 | 50 292 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340 744.00 | 73 989 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 368 848.00 | 80 744 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 104.00 | 74 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680 829.00 | | | 6 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 509 635.00 | | 34 820 650.00 | 43 509 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 910.00 | 26 185.00 | 21 000.00 | 71 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 375.00 | 2 172.00 | | 17 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535.00 | 24 013.00 | 21 000.00 | 54 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 200.00 | | 25 519.00 | 268 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 200.00 | | 25 519.00 | 268 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 338.00 | 382 338.00 | | 382 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 208.00 | 166 208.00 | | 166 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 628 702.00 | | | 40 628 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 683.00 | | | 253 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 667.00 | | | 415 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 300 655.00 | 671 953.00 | 40 628 702.00 | 41 300 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 766.00 | 630 766.00 | | 630 766.00 |