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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680 829.00 | 32 577.00 | 6 648 252.00 | 6 680 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 295 660.00 | 13 813 604.00 | 67 482 056.00 | 81 295 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 981 964.00 | 13 851 657.00 | 74 130 308.00 | 87 981 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 893.00 | | 641 893.00 | 641 893.00 |
BZ Autres créances | 281 454.00 | | 281 454.00 | 281 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 873 759.00 | 20 488.00 | 1 853 271.00 | 1 873 759.00 |
CF Disponibilités | 1 627 978.00 | 1.00 | 1 627 978.00 | 1 627 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 863.00 | 20 489.00 | 4 407 375.00 | 4 427 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 409 828.00 | 13 872 144.00 | 78 537 683.00 | 92 409 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 861 120.00 | 1 678 491.00 | | 1 861 120.00 |
DG Autres réserves | 24 633 892.00 | 24 633 892.00 | | 24 633 892.00 |
DH Report à nouveau | 59 479 619.00 | 58 444 721.00 | | 59 479 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 858 736.00 | 1 217 526.00 | | -8 858 736.00 |
DL TOTAL (I) | 78 215 895.00 | 87 074 631.00 | | 78 215 895.00 |
DP Provisions pour risques | 242 681.00 | 242 681.00 | | 242 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 681.00 | 242 681.00 | | 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 51 825.00 | | 54 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 38 184.00 | | 17 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 107.00 | 98 111.00 | | 79 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 537 683.00 | 87 415 423.00 | | 78 537 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 590 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 969 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 858 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 501.00 | 1 633 159.00 | | 1 928 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 787 237.00 | 415 633.00 | | 10 787 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 858 736.00 | 1 217 526.00 | | -8 858 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 978 974.00 | | 19 982 990.00 | 86 978 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 980 000.00 | 81 295 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 980 000.00 | 87 981 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680 829.00 | | | 6 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 292 670.00 | | 19 982 990.00 | 80 292 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 881.00 | 2 172.00 | | 35 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 405.00 | 2 172.00 | | 30 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 933 821.00 | | 47 933 821.00 | 47 933 821.00 |
UX Autres créances clients | 641 893.00 | 641 893.00 | | 641 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 454.00 | 281 454.00 | | 281 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 859 947.00 | 926 126.00 | 47 933 821.00 | 48 859 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |