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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 559 030.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680 828.00 | 26 061.00 | 6 654 767.00 | 6 680 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 193 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 104 551.00 | |
AV Immobilisations en cours | 65 475.00 | 39 242.00 | 26 233.00 | 65 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 516 627.00 | 506 000.00 | 45 010 627.00 | 45 516 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 921 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 623 871.00 | 2 564 851.00 | 83 059 020.00 | 85 623 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 434 848.00 | | 434 848.00 | 434 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 623.00 | 23 783.00 | 556 840.00 | 580 623.00 |
CF Disponibilités | 2 105 602.00 | | 2 105 602.00 | 2 105 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 979.00 | 23 783.00 | 3 165 196.00 | 3 188 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 812 850.00 | 2 588 634.00 | 86 224 216.00 | 88 812 850.00 |
CU Autres participations | 33 360 938.00 | 1 993 547.00 | 31 367 391.00 | 33 360 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 732 715.00 | | | 13 732 715.00 |
DH Report à nouveau | 71 224 171.00 | | | 71 224 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389 724.00 | | | -1 389 724.00 |
DL TOTAL (I) | 84 667 162.00 | | | 84 667 162.00 |
DP Provisions pour risques | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 380.00 | | | 1 201 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
EA Autres dettes | 999 789.00 | 310 300.00 | | 999 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 373.00 | | | 1 314 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 224 216.00 | | | 86 224 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 833 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 988 645.00 | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 308 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 017 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 575.00 | | | 318 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 575.00 | | | -318 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 280.00 | | | 424 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 707.00 | | | 1 648 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 432.00 | | | 3 038 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389 724.00 | | | -1 389 724.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 577 592.00 | -178 676.00 | | -1 577 592.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 269 496.00 | -928 223.00 | | -2 269 496.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 467.00 | 664.00 | | 2 467.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 271 962.00 | -929 077.00 | | -2 271 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 259 437.00 | 1 114 487.00 | | 85 259 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 053.00 | 78 877 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 053.00 | 85 623 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680 829.00 | | | 6 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 513 133.00 | 1 114 487.00 | | 78 513 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 070.00 | 14 234.00 | | 51 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | 2 172.00 | | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | 12 062.00 | | 27 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 380.00 | | 1 201 380.00 | 1 201 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 516 628.00 | | 45 516 628.00 | 45 516 628.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 434 848.00 | 434 848.00 | | 434 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 019 381.00 | 502 754.00 | 45 516 628.00 | 46 019 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 373.00 | 112 993.00 | 1 201 380.00 | 1 314 373.00 |