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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 712 406.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -29 708.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680 828.00 | 21 718.00 | 6 659 110.00 | 6 680 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 574 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 042 570.00 | |
AV Immobilisations en cours | 65 475.00 | 15 039.00 | 50 435.00 | 65 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 668 460.00 | 546 284.00 | 43 122 176.00 | 43 668 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 693 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 775 603.00 | 583 041.00 | 83 192 561.00 | 83 775 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
BZ Autres créances | 475 125.00 | | 475 125.00 | 475 125.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 258 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 465 418.00 | | 2 465 418.00 | 2 465 418.00 |
CF Disponibilités | 334 405.00 | | 334 405.00 | 334 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 782.00 | | 3 375 782.00 | 3 375 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 151 385.00 | 583 041.00 | 86 568 343.00 | 87 151 385.00 |
CU Autres participations | 33 360 838.00 | | 33 360 838.00 | 33 360 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 017 991.00 | | | 12 017 991.00 |
DH Report à nouveau | 71 224 171.00 | | | 71 224 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 585.00 | | | 959 585.00 |
DL TOTAL (I) | 85 301 747.00 | | | 85 301 747.00 |
DO TOTAL (II) | 49 812 876.00 | 47 338 697.00 | | 49 812 876.00 |
DP Provisions pour risques | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 501.00 | | | 872 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 221 429.00 | 1 027 553.00 | | 221 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 915.00 | | | 1 023 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 568 343.00 | | | 86 568 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 413.00 | | | 151 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -450 846.00 | 1 233 455.00 | | -450 846.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 1 027 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 558 572.00 | |
FG Production vendue services | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 480 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 379 163.00 | | | 379 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 187.00 | | | 535 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 726.00 | | | 2 085 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 141.00 | | | 1 126 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 585.00 | | | 959 585.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 091 342.00 | 1 130 790.00 | | 1 091 342.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -77 497.00 | -59 885.00 | | -77 497.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 256.00 | 1 321.00 | | 1 256.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -450 846.00 | 1 233 455.00 | | -450 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 744 544.00 | | | 80 744 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 029 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 775 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680 829.00 | | | 6 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 989 541.00 | | | 73 989 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 095.00 | 17 446.00 | 57 783.00 | 77 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 547.00 | 2 172.00 | | 19 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 548.00 | 15 275.00 | 57 783.00 | 57 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 502.00 | | 872 502.00 | 872 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 668 460.00 | | | 43 668 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 244 419.00 | 575 959.00 | 43 668 460.00 | 44 244 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 915.00 | 151 413.00 | 872 502.00 | 1 023 915.00 |