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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 828 966.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 627 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 621 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 659 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 737 174.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 202 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 408 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 840 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 212 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 660 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 438 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 764 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 129 501 407.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 91 631 135.00 | 95 628 233.00 | | 91 631 135.00 |
DL TOTAL (I) | 85 532 922.00 | 92 631 134.00 | | 85 532 922.00 |
DP Provisions pour risques | 4 463 232.00 | 3 468 726.00 | | 4 463 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 463 232.00 | 3 468 726.00 | | 4 463 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 276 214.00 | 35 674 855.00 | | 34 276 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 838.00 | 1 518 882.00 | | 3 546 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 741.00 | 1 438 153.00 | | 1 475 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 168 744.00 | 347 080.00 | | 168 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358.00 | 807 300.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 468 345.00 | 39 786 720.00 | | 39 468 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 501 407.00 | 135 921 647.00 | | 129 501 407.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 098 213.00 | -3 997 099.00 | | -7 098 213.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 36 908.00 | 35 067.00 | | 36 908.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 908.00 | 35 067.00 | | 36 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 133 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 336 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 470 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 833 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 781 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 707 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 730.00 | |
GE Autres charges | | | 338 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 193 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 691 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 829 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535 361.00 | 226 514.00 | | 2 535 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 361.00 | 226 514.00 | | 2 535 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683 986.00 | 350 451.00 | | 4 683 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683 986.00 | 350 451.00 | | 4 683 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148 625.00 | -123 937.00 | | -2 148 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 083.00 | -798 501.00 | | 412 083.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 576 688.00 | 576 688.00 | | 576 688.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -129 575.00 | -116 106.00 | | -129 575.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 389 887.00 | -3 303 181.00 | | -6 389 887.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 096 150.00 | -3 995 975.00 | | -7 096 150.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 063.00 | 1 124.00 | | 2 063.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 098 213.00 | -3 997 099.00 | | -7 098 213.00 |