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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680 828.00 | 28 233.00 | 6 652 595.00 | 6 680 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 789 370.00 | 1 142 592.00 | 44 646 778.00 | 45 789 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 837 514.00 | 3 938 031.00 | 81 899 482.00 | 85 837 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
BZ Autres créances | 663 594.00 | | 663 594.00 | 663 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 778 457.00 | 2 051.00 | 1 776 406.00 | 1 778 457.00 |
CF Disponibilités | 4 743 410.00 | | 4 743 410.00 | 4 743 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 137.00 | 2 051.00 | 7 329 085.00 | 7 331 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 168 651.00 | 3 940 082.00 | 89 228 568.00 | 93 168 651.00 |
CU Autres participations | 33 361 838.00 | 2 761 730.00 | 30 600 108.00 | 33 361 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 732 715.00 | | | 13 732 715.00 |
DH Report à nouveau | 59 834 446.00 | | | 59 834 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 189 943.00 | | | 11 189 943.00 |
DL TOTAL (I) | 85 857 105.00 | | | 85 857 105.00 |
DP Provisions pour risques | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066 506.00 | | | 3 066 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 782.00 | | | 3 128 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 228 568.00 | | | 89 228 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 782.00 | | | 3 128 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 336 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 452 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 406 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 164 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 270 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 333 298.00 | | | 333 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 096 131.00 | | | 13 096 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 188.00 | | | 1 906 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 189 943.00 | | | 11 189 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 623 871.00 | | 1 218 284.00 | 85 623 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 641.00 | 79 151 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 641.00 | 85 837 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 003.00 | 5 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680 829.00 | | | 6 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 877 567.00 | 1.00 | 1 218 284.00 | 78 877 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 304.00 | 4 605.00 | 36 200.00 | 65 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 2 172.00 | | 26 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 242.00 | 2 433.00 | 36 200.00 | 39 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066 506.00 | 3 066 506.00 | | 3 066 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 789 371.00 | | 45 789 371.00 | 45 789 371.00 |
UX Autres créances clients | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 595.00 | 663 595.00 | | 663 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 598 639.00 | 809 269.00 | 45 789 371.00 | 46 598 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 782.00 | 3 128 782.00 | | 3 128 782.00 |