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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680 829.00 | 30 405.00 | 6 650 424.00 | 6 680 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 292 670.00 | 3 997 506.00 | 76 295 164.00 | 80 292 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 978 974.00 | 4 033 387.00 | 82 945 587.00 | 86 978 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 259.00 | | 272 259.00 | 272 259.00 |
BZ Autres créances | 511 341.00 | | 511 341.00 | 511 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 889 983.00 | 13 553.00 | 1 876 430.00 | 1 889 983.00 |
CF Disponibilités | 1 807 011.00 | | 1 807 011.00 | 1 807 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 389.00 | 13 553.00 | 4 469 836.00 | 4 483 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 462 364.00 | 4 046 940.00 | 87 415 423.00 | 91 462 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 678 491.00 | | | 1 678 491.00 |
DG Autres réserves | 24 633 892.00 | 13 732 716.00 | | 24 633 892.00 |
DH Report à nouveau | 58 444 721.00 | 59 834 446.00 | | 58 444 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 526.00 | 11 189 943.00 | | 1 217 526.00 |
DL TOTAL (I) | 87 074 631.00 | 85 857 105.00 | | 87 074 631.00 |
DP Provisions pour risques | 242 681.00 | 242 681.00 | | 242 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 681.00 | 242 681.00 | | 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 145.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 20 988.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 41 143.00 | | 51 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 184.00 | 3 066 506.00 | | 38 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 111.00 | 3 128 782.00 | | 98 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 415 423.00 | 89 228 569.00 | | 87 415 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 41 000.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 17 035.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 159.00 | 13 096 131.00 | | 1 633 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 632.00 | 1 906 188.00 | | 415 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 526.00 | 11 189 943.00 | | 1 217 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 837 514.00 | | 1 231 486.00 | 85 837 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 026.00 | 80 292 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 026.00 | 86 978 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680 829.00 | | | 6 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 151 210.00 | | 1 231 486.00 | 79 151 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 709.00 | 2 172.00 | | 33 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | 2 172.00 | | 28 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 930 831.00 | | 46 930 831.00 | 46 930 831.00 |
UX Autres créances clients | 272 259.00 | 272 259.00 | | 272 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 511 341.00 | 511 341.00 | | 511 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 717 226.00 | 786 395.00 | 46 930 831.00 | 47 717 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |