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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 405 654.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 877 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 999 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 907 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 190 254.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 331 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 902 822.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 400 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 234 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 713 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 148 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 731 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 921 647.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 95 628 233.00 | 95 863 189.00 | | 95 628 233.00 |
DL TOTAL (I) | 92 631 134.00 | 96 628 235.00 | | 92 631 134.00 |
DP Provisions pour risques | 3 468 726.00 | 3 227 686.00 | | 3 468 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 468 726.00 | 3 227 686.00 | | 3 468 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 674 855.00 | 34 117 433.00 | | 35 674 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 882.00 | 3 101 838.00 | | 1 518 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 153.00 | 4 660 065.00 | | 1 438 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 347 080.00 | 289 133.00 | | 347 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 300.00 | 253 995.00 | | 807 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 786 720.00 | 42 422 914.00 | | 39 786 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 921 647.00 | 142 314 016.00 | | 135 921 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 997 099.00 | -234 954.00 | | -3 997 099.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 067.00 | 35 181.00 | | 35 067.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 067.00 | 35 181.00 | | 35 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 057 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 142 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 200 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 071 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 185 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 883 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 932.00 | |
GE Autres charges | | | 861 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 477 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 514.00 | 378 951.00 | | 226 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 514.00 | 378 951.00 | | 226 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 451.00 | 922 462.00 | | 350 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 451.00 | 922 462.00 | | 350 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 937.00 | -543 511.00 | | -123 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798 501.00 | 608 664.00 | | -798 501.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 576 688.00 | 576 688.00 | | 576 688.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -116 106.00 | -112 887.00 | | -116 106.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 303 181.00 | 456 078.00 | | -3 303 181.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 995 975.00 | -233 497.00 | | -3 995 975.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 124.00 | 1 457.00 | | 1 124.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 997 099.00 | -234 954.00 | | -3 997 099.00 |