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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680 828.00 | 23 889.00 | 6 656 938.00 | 6 680 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 475.00 | 27 180.00 | 38 295.00 | 65 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 152 194.00 | 506 000.00 | 44 646 194.00 | 45 152 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 259 437.00 | 557 070.00 | 84 702 367.00 | 85 259 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
BZ Autres créances | 294 522.00 | | 294 522.00 | 294 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 217 963.00 | 1 600.00 | 2 216 362.00 | 2 217 963.00 |
CF Disponibilités | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 966.00 | 1 600.00 | 2 807 366.00 | 2 808 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 068 404.00 | 558 670.00 | 87 509 733.00 | 88 068 404.00 |
CU Autres participations | 33 360 938.00 | | 33 360 938.00 | 33 360 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 977 576.00 | | | 12 977 576.00 |
DH Report à nouveau | 71 224 171.00 | | | 71 224 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 139.00 | | | 755 139.00 |
DL TOTAL (I) | 86 056 886.00 | | | 86 056 886.00 |
DP Provisions pour risques | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 310.00 | | | 1 117 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 165.00 | | | 1 210 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 509 733.00 | | | 87 509 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 341 851.00 | | | 341 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | | | -3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 568.00 | | | 523 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 702.00 | | | 1 564 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 562.00 | | | 809 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 139.00 | | | 755 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 775 604.00 | | | 83 775 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 513 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 259 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680 829.00 | | | 6 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 029 299.00 | | | 77 029 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 758.00 | 14 312.00 | | 36 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 718.00 | 2 172.00 | | 21 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 040.00 | 12 140.00 | | 15 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 310.00 | | 1 117 310.00 | 1 117 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 152 194.00 | | 45 152 194.00 | 45 152 194.00 |
UX Autres créances clients | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 294 522.00 | 294 522.00 | | 294 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 570 229.00 | 418 035.00 | 45 521 941.00 | 45 570 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 166.00 | 92 856.00 | 1 117 310.00 | 1 210 166.00 |