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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 982 342.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 492 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 788 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 667 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 931 224.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 442 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 491 181.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 626 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 131 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 570 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 119 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 382 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 142 314 016.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 95 863 189.00 | 108 126 536.00 | | 95 863 189.00 |
DL TOTAL (I) | 96 628 235.00 | 106 854 574.00 | | 96 628 235.00 |
DP Provisions pour risques | 3 227 686.00 | 3 261 696.00 | | 3 227 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 227 686.00 | 3 261 696.00 | | 3 227 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117 433.00 | 37 038 242.00 | | 34 117 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 838.00 | 3 597 846.00 | | 3 101 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660 065.00 | 1 353 713.00 | | 4 660 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 289 133.00 | 999 789.00 | | 289 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 995.00 | 266 580.00 | | 253 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 422 914.00 | 43 256 620.00 | | 42 422 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 314 016.00 | 153 409 169.00 | | 142 314 016.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -234 954.00 | -2 271 962.00 | | -234 954.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 181.00 | 36 279.00 | | 35 181.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 181.00 | 36 279.00 | | 35 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 602 316.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 317 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 919 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 277 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 814 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 475 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 144 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819 571.00 | |
GE Autres charges | | | 115 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 332 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 951.00 | 1 216 655.00 | | 378 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 951.00 | 1 216 655.00 | | 378 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922 462.00 | 2 140 395.00 | | 922 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 462.00 | 2 140 395.00 | | 922 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 511.00 | -923 740.00 | | -543 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 664.00 | 519 191.00 | | 608 664.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 576 688.00 | 576 688.00 | | 576 688.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -112 887.00 | -115 215.00 | | -112 887.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 456 078.00 | -1 577 592.00 | | 456 078.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -233 497.00 | -2 269 495.00 | | -233 497.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 457.00 | 2 467.00 | | 1 457.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -234 954.00 | -2 271 962.00 | | -234 954.00 |