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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9 662.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 31 892.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 953 139.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 85 960.00 | |
AN Terrains | | | 658.00 | |
AP Constructions | | | 56 035.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 012 485.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 22 193.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 57 315.00 | |
BF Prêts | | | 5 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 283 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 966 189.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 455 317.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 363 181.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 250 321.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 091 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 094 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 275 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 240 203.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 77 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 881 833.00 | 5 746 901.00 | | 5 881 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013 128.00 | 2 659 328.00 | | 3 013 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 140.00 | 391 866.00 | | 438 140.00 |
DG Autres réserves | 3 082 643.00 | 2 409 494.00 | | 3 082 643.00 |
DL TOTAL (I) | 13 327 555.00 | 11 815 959.00 | | 13 327 555.00 |
DO TOTAL (II) | 12 647 030.00 | 10 631 881.00 | | 12 647 030.00 |
DP Provisions pour risques | 629 714.00 | 545 477.00 | | 629 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421 873.00 | 1 437 912.00 | | 1 421 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115 765.00 | 2 025 363.00 | | 2 115 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 059.00 | 5 911 394.00 | | 5 705 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 967.00 | 1 027 161.00 | | 915 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 820.00 | 99 438.00 | | 55 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 191.00 | 2 637 857.00 | | 3 710 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 186 805.00 | 9 715 768.00 | | 10 186 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 021.00 | 9 158.00 | | 10 021.00 |
EA Autres dettes | 1 391 809.00 | 1 358 938.00 | | 1 391 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 174 181.00 | 5 833 794.00 | | 6 174 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 149 853.00 | 26 593 508.00 | | 28 149 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 240 203.00 | 51 066 711.00 | | 56 240 203.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 45 284.00 | 44 120.00 | | 45 284.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 073 073.00 | 729 517.00 | | 1 073 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 305 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 322 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 004 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 792.00 | |
GE Autres charges | | | 536 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 833 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 616.00 | 104 172.00 | | 216 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294 176.00 | 436 972.00 | | 1 294 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 94 280.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 792.00 | 635 424.00 | | 1 570 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 842.00 | 304 875.00 | | 203 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 484.00 | 565 830.00 | | 1 233 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 996.00 | 143 663.00 | | 27 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 322.00 | 1 014 368.00 | | 1 465 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 470.00 | -378 944.00 | | 105 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 780.00 | 1 253 261.00 | | 1 427 780.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 52 686.00 | 113 185.00 | | 52 686.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 480 466.00 | 1 366 446.00 | | 1 480 466.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 896 209.00 | 870 709.00 | | 896 209.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 913.00 | 28 208.00 | | 7 913.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 639 293.00 | 3 053 222.00 | | 3 639 293.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 750 997.00 | 2 210 721.00 | | 2 750 997.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 677 924.00 | 1 481 204.00 | | 1 677 924.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 073 073.00 | 729 517.00 | | 1 073 073.00 |