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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 533.00 | 33 291.00 | 66 242.00 | 99 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 911.00 | 249 363.00 | 35 547.00 | 284 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 675 185.00 | 1 249 667.00 | 16 425 518.00 | 17 675 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 820.00 | 6 474.00 | 1 122 346.00 | 1 128 820.00 |
BZ Autres créances | 1 355 928.00 | 22 676.00 | 1 333 252.00 | 1 355 928.00 |
CF Disponibilités | 927 877.00 | | 927 877.00 | 927 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 307.00 | | 337 307.00 | 337 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 932.00 | 29 150.00 | 3 720 781.00 | 3 749 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 425 116.00 | 1 278 817.00 | 20 146 299.00 | 21 425 116.00 |
CU Autres participations | 17 050 822.00 | 743 990.00 | 16 306 833.00 | 17 050 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 694.00 | 223 023.00 | 11 671.00 | 234 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 157 275.00 | 6 157 275.00 | | 6 157 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 492.00 | 3 579 492.00 | | 3 579 492.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 615 728.00 | 589 874.00 | | 615 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 541 849.00 | 5 793 229.00 | | 6 541 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 545.00 | 995 244.00 | | 1 406 545.00 |
DL TOTAL (I) | 18 300 889.00 | 17 115 114.00 | | 18 300 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 938.00 | 317 655.00 | | 281 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 583.00 | 697 576.00 | | 308 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 871.00 | 778 530.00 | | 906 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 356.00 | 249 362.00 | | 317 356.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 24 970.00 | | 3 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 411.00 | 2 068 093.00 | | 1 845 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 146 299.00 | 19 183 207.00 | | 20 146 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 423.00 | 1 880 470.00 | | 1 719 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 136.00 | 2 400.00 | 117 536.00 | 115 136.00 |
FG Production vendue services | 3 649 450.00 | 215 923.00 | 3 865 373.00 | 3 649 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 586.00 | 218 323.00 | 3 982 909.00 | 3 764 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 150.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 644 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 181.00 | 150 000.00 | | 322 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 181.00 | 150 003.00 | | 322 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 360.00 | 172 225.00 | | 100 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360.00 | 177 259.00 | | 100 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 821.00 | -27 256.00 | | 221 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 705.00 | 14 244.00 | | 51 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 346.00 | 4 921 489.00 | | 6 190 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 802.00 | 3 926 245.00 | | 4 783 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 545.00 | 995 244.00 | | 1 406 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 135 660.00 | | 893 618.00 | 17 135 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 609.00 | 17 056 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 093.00 | 17 675 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 781.00 | 334 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 703.00 | 284 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 481 398.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 823.00 | | 231 790.00 | 122 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 012 226.00 | | 180 430.00 | 17 012 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 632.00 | 559 195.00 | 137 150.00 | 83 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 323 151.00 | 67 447.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 022.00 | 236 044.00 | 69 703.00 | 83 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | 6 474.00 | 6 474.00 | 6 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 676.00 | 22 676.00 | 22 676.00 | 22 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 701.00 | 773 140.00 | 673 701.00 | 673 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 701.00 | 773 140.00 | 673 701.00 | 673 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 150.00 | 29 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 743 990.00 | 644 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 871.00 | 906 871.00 | | 906 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 051.00 | 1 121 051.00 | | 1 121 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 236.00 | 1 081 236.00 | | 1 081 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 938.00 | 155 950.00 | 125 988.00 | 281 938.00 |
VI Groupe et associés | 308 583.00 | 308 583.00 | | 308 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 307.00 | 337 307.00 | | 337 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 280.00 | 2 814 286.00 | 12 994.00 | 2 827 280.00 |
VW T.V.A. | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 411.00 | 1 719 423.00 | 125 988.00 | 1 845 411.00 |