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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 905.00 | 87 052.00 | 29 852.00 | 116 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 655 655.00 | 605 288.00 | 15 050 367.00 | 15 655 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 218.00 | 6 474.00 | 869 744.00 | 876 218.00 |
BZ Autres créances | 1 327 284.00 | 22 676.00 | 1 304 608.00 | 1 327 284.00 |
CF Disponibilités | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 772.00 | | 143 772.00 | 143 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 164.00 | 29 150.00 | 2 439 014.00 | 2 468 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 123 819.00 | 634 438.00 | 17 489 381.00 | 18 123 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
CU Autres participations | 15 518 869.00 | 498 400.00 | 15 020 469.00 | 15 518 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 898 735.00 | | | 5 898 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 041 546.00 | | | 3 041 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 183.00 | | | 588 183.00 |
DG Autres réserves | 3 769 869.00 | | | 3 769 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 110.00 | | | 1 123 110.00 |
DL TOTAL (I) | 14 421 445.00 | | | 14 421 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 233.00 | | | 1 112 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 075.00 | | | 1 115 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 652.00 | | | 576 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 317.00 | | | 218 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
EA Autres dettes | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 936.00 | | | 3 067 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 489 381.00 | | | 17 489 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 338.00 | | | 2 373 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 454.00 | 3 075.00 | 88 529.00 | 85 454.00 |
FG Production vendue services | 2 294 148.00 | 70 932.00 | 2 365 080.00 | 2 294 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 602.00 | 74 007.00 | 2 453 609.00 | 2 379 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 676.00 | |
GE Autres charges | | | 15 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 941.00 | | | 3 612 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 830.00 | | | 2 489 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 110.00 | | | 1 123 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 513 313.00 | | | 15 513 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 655 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385 499.00 | | | 15 385 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 590.00 | 14 982.00 | 8 684.00 | 100 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 9 938.00 | 7 630.00 | 17 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 063.00 | 5 044.00 | 1 055.00 | 83 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 335.00 | 22 676.00 | 121 460.00 | 626 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 335.00 | 22 676.00 | 121 460.00 | 626 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 676.00 | 9 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 111 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 653.00 | 576 653.00 | | 576 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 060.00 | 1 144 060.00 | | 1 144 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 876 219.00 | | | 876 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 842.00 | 417 245.00 | 673 565.00 | 1 111 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 700.00 | | | 509 700.00 |
VP Divers | 1 327 284.00 | | | 1 327 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 317.00 | 218 317.00 | | 218 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 320.00 | 2 339 506.00 | 7 814.00 | 2 347 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 936.00 | 2 373 339.00 | 673 565.00 | 3 067 936.00 |