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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 9 221 085.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 27 635.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 138 360.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 988 204.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 174 757.00 | |
AN Terrains | | | 658.00 | |
AP Constructions | | | 151 731.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 841 246.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 470.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 22 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 51 021.00 | |
BF Prêts | | | 3 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 464 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 827 588.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 953 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 181 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 146 547.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 594 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 991 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 870 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 919 124.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 81 068.00 | |
CU Autres participations | | | 859 760.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 157 275.00 | 5 898 735.00 | | 6 157 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 492.00 | 3 041 543.00 | | 3 579 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 874.00 | 589 874.00 | | 589 874.00 |
DG Autres réserves | 6 928 779.00 | 5 348 208.00 | | 6 928 779.00 |
DL TOTAL (I) | 19 142 261.00 | 16 909 818.00 | | 19 142 261.00 |
DP Provisions pour risques | 458 069.00 | 701 281.00 | | 458 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195 200.00 | 1 177 055.00 | | 1 195 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 269.00 | 1 878 336.00 | | 1 653 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826 001.00 | 7 183 865.00 | | 8 826 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 909.00 | 560 952.00 | | 723 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 789.00 | 12 707.00 | | 606 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 217.00 | 4 942 738.00 | | 5 470 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919 867.00 | 11 347 405.00 | | 11 919 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 471.00 | 76 594.00 | | 108 471.00 |
EA Autres dettes | 1 246 887.00 | 1 099 825.00 | | 1 246 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 058 342.00 | 6 321 146.00 | | 7 058 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 960 483.00 | 31 545 232.00 | | 35 960 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 919 124.00 | 64 674 924.00 | | 73 919 124.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 42 697.00 | 14 755.00 | | 42 697.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 844 144.00 | 2 016 703.00 | | 1 844 144.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 22 995.00 | -1 663.00 | | 22 995.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 783 963.00 | 12 261 142.00 | | 14 783 963.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 356 153.00 | 2 082 059.00 | | 2 356 153.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 163 111.00 | 14 341 538.00 | | 17 163 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 545 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 558 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 500 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 705 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 597 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 089 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 423.00 | |
GE Autres charges | | | 712 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 395 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 104 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 167 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 270.00 | 221 345.00 | | 210 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 725.00 | 45 115.00 | | 334 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 600.00 | 19 702.00 | | 273 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 595.00 | 286 162.00 | | 818 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 739.00 | 296 844.00 | | 504 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 265.00 | 267 438.00 | | 86 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 961.00 | 8 838.00 | | 190 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 965.00 | 573 120.00 | | 781 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 630.00 | -286 958.00 | | 36 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775 571.00 | 1 439 180.00 | | 1 775 571.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 276 094.00 | 122 196.00 | | 276 094.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -7 782.00 | -27 102.00 | | -7 782.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 29 241.00 | 25 838.00 | | 29 241.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 152 831.00 | 3 968 511.00 | | 4 152 831.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 200 296.00 | 4 098 762.00 | | 4 200 296.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 356 152.00 | 2 082 059.00 | | 2 356 152.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 844 144.00 | 2 016 703.00 | | 1 844 144.00 |