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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 873.00 | 93 791.00 | 31 082.00 | 124 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 650 771.00 | 696 507.00 | 14 954 264.00 | 15 650 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 039.00 | 6 474.00 | 1 045 564.00 | 1 052 039.00 |
BZ Autres créances | 852 028.00 | 22 676.00 | 829 352.00 | 852 028.00 |
CF Disponibilités | 670 631.00 | | 670 631.00 | 670 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 871.00 | 29 150.00 | 2 711 721.00 | 2 740 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 391 643.00 | 725 657.00 | 17 665 985.00 | 18 391 643.00 |
CU Autres participations | 15 506 017.00 | 582 881.00 | 14 923 136.00 | 15 506 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 898 735.00 | | | 5 898 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 041 546.00 | | | 3 041 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 873.00 | | | 589 873.00 |
DG Autres réserves | 4 891 290.00 | | | 4 891 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 938.00 | | | 1 324 938.00 |
DL TOTAL (I) | 15 746 383.00 | | | 15 746 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 755.00 | | | 695 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 099.00 | | | 380 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 417.00 | | | 593 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 825.00 | | | 237 825.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 601.00 | | | 1 919 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 665 985.00 | | | 17 665 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 414.00 | | | 1 602 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 813.00 | 3 512.00 | 86 325.00 | 82 813.00 |
FG Production vendue services | 2 492 667.00 | 135 486.00 | 2 628 153.00 | 2 492 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 480.00 | 138 998.00 | 2 714 479.00 | 2 575 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 558.00 | | | 401 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 922.00 | | | 413 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 528.00 | | | 4 136 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 589.00 | | | 2 811 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 938.00 | | | 1 324 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 655 655.00 | | | 15 655 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 650 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518 914.00 | | | 15 518 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 888.00 | 6 738.00 | | 106 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 053.00 | 6 738.00 | | 87 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 498 400.00 | 97 881.00 | 13 400.00 | 498 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 550.00 | 97 881.00 | 13 400.00 | 527 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 550.00 | 97 881.00 | 13 400.00 | 527 550.00 |
UG ‐ Financières | | 97 881.00 | 13 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 417.00 | 593 417.00 | | 593 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 165.00 | 390 165.00 | | 390 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 039.00 | 1 052 039.00 | | 1 052 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 674.00 | 378 486.00 | 317 187.00 | 695 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 686.00 | | | 415 686.00 |
VP Divers | 852 028.00 | 852 028.00 | | 852 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 172.00 | 166 172.00 | | 166 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 285.00 | 2 070 240.00 | 45.00 | 2 070 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 602.00 | 1 602 414.00 | 317 187.00 | 1 919 602.00 |