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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 352 451.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 594.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 258 123.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 669.00 | |
AN Terrains | | | 658.00 | |
AP Constructions | | | 184 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 421 803.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 18 408.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 56 587.00 | |
BF Prêts | | | 2 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 324 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 769 209.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 102 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 962 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 288 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 089 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 801 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 739 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 498 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 620 347.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 029.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 12 608.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 898 735.00 | 5 881 833.00 | | 5 898 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 041 545.00 | 3 013 128.00 | | 3 041 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 183.00 | 438 140.00 | | 588 183.00 |
DG Autres réserves | 3 769 869.00 | 3 082 643.00 | | 3 769 869.00 |
DL TOTAL (I) | 14 919 516.00 | 13 327 555.00 | | 14 919 516.00 |
DP Provisions pour risques | 705 420.00 | 629 714.00 | | 705 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406 408.00 | 1 421 873.00 | | 1 406 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 163 364.00 | 2 115 765.00 | | 2 163 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 785 814.00 | 5 874 655.00 | | 5 785 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 028.00 | 746 371.00 | | 1 308 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 812.00 | 55 820.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 451.00 | 3 710 191.00 | | 4 405 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808 917.00 | 10 186 805.00 | | 10 808 917.00 |
EA Autres dettes | 1 107 639.00 | 1 391 809.00 | | 1 107 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 345 920.00 | 6 174 181.00 | | 6 345 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 845 491.00 | 28 149 853.00 | | 29 845 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 620 347.00 | 56 240 203.00 | | 60 620 347.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 985.00 | 45 284.00 | | -2 985.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 812 846.00 | 1 073 073.00 | | 1 812 846.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -18 096.00 | 25 785.00 | | -18 096.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 121 365.00 | 1 677 924.00 | | 2 121 365.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 691 976.00 | 12 647 030.00 | | 13 691 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 540 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 569 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 570 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 553 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 432 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 262 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 170 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 323.00 | |
GE Autres charges | | | 502 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 994 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 576 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 498 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 741.00 | 216 616.00 | | 166 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 156.00 | 1 294 176.00 | | 161 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 941.00 | 60 000.00 | | 269 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 838.00 | 1 570 792.00 | | 597 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 986.00 | 203 842.00 | | 181 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 691.00 | 1 233 484.00 | | 193 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 025.00 | 27 996.00 | | 21 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 702.00 | 1 465 322.00 | | 396 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 136.00 | 105 470.00 | | 201 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515 739.00 | 1 427 780.00 | | 1 515 739.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 106 038.00 | 52 686.00 | | 106 038.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 621 777.00 | 1 480 466.00 | | 1 621 777.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -12 642.00 | 896 209.00 | | -12 642.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -25 067.00 | 7 913.00 | | -25 067.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 077 751.00 | 3 639 293.00 | | 4 077 751.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 934 211.00 | 2 750 997.00 | | 3 934 211.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 121 365.00 | 1 677 924.00 | | 2 121 365.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 812 846.00 | 1 073 073.00 | | 1 812 846.00 |