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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 694.00 | 226 211.00 | 8 483.00 | 234 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 557.00 | 45 696.00 | 46 862.00 | 92 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 350.00 | 250 244.00 | 84 106.00 | 334 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 980 891.00 | 1 397 920.00 | 16 582 971.00 | 17 980 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 808.00 | | 1 204 808.00 | 1 204 808.00 |
BZ Autres créances | 1 216 093.00 | 22 238.00 | 1 193 855.00 | 1 216 093.00 |
CF Disponibilités | 1 527 053.00 | | 1 527 053.00 | 1 527 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 522.00 | | 291 522.00 | 291 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 477.00 | 22 238.00 | 4 217 239.00 | 4 239 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 220 368.00 | 1 420 158.00 | 20 800 210.00 | 22 220 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 952.00 | | | 348 952.00 |
CU Autres participations | 17 313 380.00 | 875 770.00 | 16 437 610.00 | 17 313 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 186 671.00 | 6 157 275.00 | | 6 186 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659 859.00 | 3 579 492.00 | | 3 659 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 728.00 | 615 728.00 | | 615 728.00 |
DG Autres réserves | 7 727 624.00 | 6 541 849.00 | | 7 727 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 541.00 | 1 406 545.00 | | 1 187 541.00 |
DL TOTAL (I) | 19 377 423.00 | 18 300 889.00 | | 19 377 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 215.00 | 281 938.00 | | 128 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | 308 583.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 855.00 | 906 871.00 | | 929 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 650.00 | 317 356.00 | | 300 650.00 |
EA Autres dettes | 22 111.00 | 3 724.00 | | 22 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 176.00 | 26 939.00 | | 34 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 787.00 | 1 845 411.00 | | 1 422 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 800 210.00 | 20 146 299.00 | | 20 800 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 093.00 | 1 478.00 | 85 571.00 | 84 093.00 |
FG Production vendue services | 4 232 873.00 | 174 584.00 | 4 407 457.00 | 4 232 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 965.00 | 176 062.00 | 4 493 027.00 | 4 316 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 875 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 742.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 693.00 | 322 181.00 | | 48 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 693.00 | 322 181.00 | | 48 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 806.00 | 100 360.00 | | 20 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 186.00 | 100 360.00 | | 22 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 507.00 | 221 821.00 | | 26 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 660.00 | 51 705.00 | | 57 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 637.00 | 6 190 346.00 | | 6 521 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 096.00 | 4 783 802.00 | | 5 334 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 541.00 | 1 406 545.00 | | 1 187 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 675 185.00 | | 351 198.00 | 17 675 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 851.00 | 17 319 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 491.00 | 17 980 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 976.00 | 327 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 664.00 | 334 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 227.00 | | | 334 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 911.00 | | 66 104.00 | 284 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 056 047.00 | | 285 094.00 | 17 056 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 677.00 | 40 114.00 | 23 640.00 | 505 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 314.00 | 22 569.00 | 6 976.00 | 256 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 363.00 | 17 545.00 | 16 664.00 | 249 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 676.00 | 22 238.00 | 22 676.00 | 22 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 140.00 | 898 008.00 | 773 140.00 | 773 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 140.00 | 898 008.00 | 773 140.00 | 773 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 238.00 | 29 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 875 770.00 | 743 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 855.00 | 929 855.00 | | 929 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 808.00 | 1 204 808.00 | | 1 204 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 185 914.00 | 185 914.00 | | 185 914.00 |
VC Groupe et associés | 920 070.00 | 571 118.00 | 348 952.00 | 920 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 215.00 | 48 013.00 | 80 202.00 | 128 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 522.00 | 291 522.00 | | 291 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 334.00 | 2 363 472.00 | 354 862.00 | 2 718 334.00 |
VW T.V.A. | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 787.00 | 1 342 585.00 | 80 202.00 | 1 422 787.00 |