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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 9 094 431.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 25 591.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 88 018.00 | |
AH Fonds commercial | | | 16 391 182.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 225 886.00 | |
AN Terrains | | | 658.00 | |
AP Constructions | | | 707 690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 364 722.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 165 236.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12 613.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 553 993.00 | |
BF Prêts | | | 3 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 432 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 996 562.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 25 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 675 325.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 256 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 027 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 300 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 363 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 647 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 738 554.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 49 890.00 | |
CU Autres participations | | | 970 972.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 157 275.00 | 6 157 275.00 | | 6 157 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 492.00 | 3 579 492.00 | | 3 579 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 728.00 | 589 874.00 | | 615 728.00 |
DG Autres réserves | 8 634 711.00 | 6 928 779.00 | | 8 634 711.00 |
DL TOTAL (I) | 21 030 678.00 | 19 142 261.00 | | 21 030 678.00 |
DP Provisions pour risques | 397 037.00 | 458 069.00 | | 397 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429 967.00 | 1 195 200.00 | | 1 429 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827 004.00 | 1 653 269.00 | | 1 827 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 592.00 | 8 826 001.00 | | 9 984 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 927.00 | 723 909.00 | | 591 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 590.00 | 606 789.00 | | 544 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 958.00 | 5 470 217.00 | | 5 868 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975 844.00 | 11 919 867.00 | | 12 975 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 426.00 | 108 471.00 | | 51 426.00 |
EA Autres dettes | 1 595 320.00 | 1 246 887.00 | | 1 595 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 209 067.00 | 7 058 342.00 | | 9 209 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 821 724.00 | 35 960 483.00 | | 40 821 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 738 554.00 | 73 919 124.00 | | 81 738 554.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 50 283.00 | 42 697.00 | | 50 283.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 993 189.00 | 1 844 144.00 | | 1 993 189.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 27 991.00 | 22 995.00 | | 27 991.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 611 312.00 | 14 783 963.00 | | 15 611 312.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 419 845.00 | 2 356 153.00 | | 2 419 845.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 059 148.00 | 17 163 111.00 | | 18 059 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 936 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 981 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 236 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 804 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 107 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 601 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 861.00 | |
GE Autres charges | | | 645 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 730 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 435 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 287.00 | 210 270.00 | | 224 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 763.00 | 334 725.00 | | 1 085 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 273 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 050.00 | 818 595.00 | | 1 310 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 336.00 | 504 739.00 | | 206 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 747.00 | 86 265.00 | | 380 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 292.00 | 190 961.00 | | 145 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 375.00 | 781 965.00 | | 732 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 675.00 | 36 630.00 | | 577 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706 015.00 | 1 775 571.00 | | 1 706 015.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -98 890.00 | 276 094.00 | | -98 890.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 696.00 | -7 782.00 | | -6 696.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 406 126.00 | 4 152 831.00 | | 4 406 126.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 212.00 | 29 241.00 | | 212.00 |